Пошук статей
останні статті
Документ застосовується при розрахунках через органи Федерального казначейства.
Документ використовується для:
* Створення і друку Заявки на повернення за формою 0531803 для повернення грошових коштів платнику;
* Формування в обліку операцій за касовими виплат.
Документ «Заявка на повернення» надається учасниками бюджетного процесу в органи Федерального казначейства.
Занесення параметрів документа
У верхній частині документа відображаються:
Номер документа заноситься автоматом під час запису документа. Його допустимо відредагувати.
Дата документа визначається ідентичною робочої датою програми. Може бути змінена.
Для створення платіжних параметрів платника потрібно визначити організацію-платника і особовий рахунок, з якого має виконуватися перерахування грошових коштів, - при натисканні кнопки вибору з'являється довідник
«Параметри особового рахунку», з якого потрібно вказати потрібний особовий рахунок.
Якщо облік створюється в розрізі Джерел фінансового забезпечення, для створення проводок потрібно визначити вид ИФО.
Якщо облік створюється в розрізі Підрозділів, для створення проводок потрібно визначити підрозділ.
Одержувач - вказати з наданого програмою довідника «Контрагенти» організацію (фізособа) - одержувача грошових коштів. Якщо така в довіднику відсутній, її допустимо заповнити в довідник по ходу виписки документа.
Рахунок одержувача - вибором з довідника «Банківські та казначейські рахунки» визначити, по яким банківськими реквізитами відправляти гроші. У вікні вибору відображаються лише ті розрахункові рахунки, які належать до приватного одержувачу.
Валюта виплати - за замовчуванням задано вміст RUB (російський рубль). Якщо вказана інша валюта, то допоміжне потрібно визначити відомості про курс перерахунку (параметри «Курс» і «Кратність»). Курс валюти має можливість вити визначено автоматом, якщо відомості про нього на дату створення документа містяться в довіднику «Валюти».
Сума виплати - вибирається загальна сума платежу по документу в відібраної валюті.
Джерело коштів - вид грошових коштів, за рахунок яких повинна бути здійснене повернення (вказати розділ особового рахунку, заданого у верхній частині документа).
КБК - відображаються класифікаційний ознака рахунку, в якому мають бути зроблений повернення.
Косгеї - вибирається код економічної класифікації, в якому мають бути зроблений повернення.
Код Окатий - вибирається код згідно до Класифікація об'єктів адміністративно територіального поділу. Параметр заноситься в ситуації надання Заявки на повернення адміністратором доходів бюджету.
Послідовність платежу - потрібно визначити номер групи черговості платежу згідно зі статтею 855
Цивільного кодексу Російської Федерації.
Вид платежу - вказати вид платежу: поштою, телеграфом, електронно, терміново при здійсненні розрахунків відповідними методами. За замовчуванням приймає вміст «Електронно».
Призначення платежу (примітка) - многострочное текстове поле для заповнення інформації про призначення платежу.
У групі «Параметри документа - підстави» в ситуації наявності інформації для введення вибирається документ-підставу для здійснення повернення та його параметри для створення однойменного розділу форми друку Заявки на повернення.
У групі параметрів «Підписи» відображаються відомості про осіб, які підписують заявку.
На панелі потрібно визначити платіжні параметри Контрагента - одержувача платежу для створення
Розділу 3 «Параметри одержувача» форми друку Заявки.
За умовчанням параметри автоматом вводяться даними, заданими в картці контрагента, зазначеного у верхній частині документа (параметри «Одержувач платежу» і «Рахунок одержувача»), якщо потрібно мають можливість бути змінені для конкретної заявки.
Після перевірки вірності введення заявки її допустимо вивести на друк в необхідній кількості примірників
(Кнопка «Друк»).
Відобразити на друк допустимо лише проведений документ. Якщо документ не проведено, перед друком буде відображений на екран запит на підтвердження проведення.
Якщо в налаштуваннях програми задано "Створення проводок осібно від документів", то вибір виду бухгалтерської операції розташовується в панелі навігації, в іншому випадку в закладці "Бухгалтерська операція".
Бухгалтерські проводки створюються для документів зі статусом виконання "Виконаний"
Статус виконання документа
* В роботі - документ створений і збережений, однак в ньому допустимі редагування;
* Підготовлено - документ підготовлений до відправки в фінансовий орган;
* На виконанні - документ передали у фінансовий орган, документ пройшов перевірку фінансового органу і прийнятий до виконання фінансовим органом;
* Виконаний - фінансовий орган виконав заявку;
* Анульовано - документ анульований.
У формі статусу виконання відображаються:
Номер прісовенний касовим органом "Номер в касовому органі", "номер зобов'язання", "дата фіксації" в касовому органі.
Під час завдання прапора "Оплачено" статус виконання документа робиться "Виконано"
На основі документа «Заявка на повернення» допустимо заповнити документ «Запит на анулювання заявки».