Головна / Навчальні / Тейк профіт на Форекс. Кращі способи установки Take Profit.
Від вибору способу установки ордера Take Profit (ТП) залежить ефективність угоди, укладеної на ринку. З одного боку, не вигідно закривати невеликий прибуток, коли ринкове рух в "нашу сторону", а з іншого боку, занадто велике значення не буде досягнуто.
Сьогодні ми розберемо нюанси установки ордера тейк профіт для різних способів торгівлі на Форекс. Так як не існує універсального методу розміщення тейк профіту для всіх способів торгівлі, доводиться розглядати різні варіанти, які можуть підходити для однієї з методик трейдингу на Forex.
Уявіть, що працюєте на ринку в напрямку тренда з високим таймфрейме, наприклад, Н4. У цьому випадку застосування такого інструменту, як трейлинг-стоп. буде виправдано для закриття угоди з прибутком. Тепер уявіть, що займаєтеся скальпинга всередині дня, ганяючись за 10-20 пунктами, хіба буде сенс в цій ситуації користуватися тим же інструментом?
В рамках даної теми ми не беремося судити, який варіант торгівлі найбільш ефективний, але нас цікавить, як встановити тейк профіт в тих чи інших торгових обставин.
Основні способи установки ордера Take Profit:
- фіксоване значення в пунктах, наприклад, що бере від величини Stop Loss;
- закриття прибутку при появі сигналу торгової системи (один сигнал на вхід і вихід);
- розміщення ордера біля рівня (за рівнем);
- розмір профіту, виходячи з середньої волатильності (середнє значення по днях за певний період);
- супровід угоди трейлинг стопом (фіксація прибутку при розвороті ринку);
- поділ профіту на кілька цілей.
Тейк профіт - установка фіксованої величини
Як правило, коли трейдер вирішує встановлювати обмеження прибутку фіксованої величини в пунктах для кожної угоди, то виходить з таймфрейма, на якому планується працювати, а так само враховує волатильність інструменту (валютної пари). В цьому випадку Take Profit найчастіше береться того ж розміру, що і Stop Loss (СЛ) або в строгій пропорції.
Приклад 1. Працюючи з валютною парою GBP / USD, людина може прийняти рішення, що в його внутрішньоденної торгівлі ТП буде дорівнює СЛ і дорівнює 40 пунктам. Це означає, що при укладанні кожної угоди ТП дорівнюватиме 40 пунктів, як і СЛ.
Приклад 2. Не мало трейдерів, які вважають, що тейк профіт повинен бути більше, ніж стоп лосс, як мінімум, в 2-3-4 рази (у скільки саме разів більше, вже залежить від особистих поглядів торговця). В цьому випадку, наприклад, ТП = 2СЛ = 40 пунктів, отже, СП = 20 пп.
Вибір такого варіанту установки Take Profit складно назвати оптимальним для будь-якої торгівлі. Хороші результати вийдуть тільки в тому випадку, якщо трейдер має систему з дуже якісним алгоритмом пошуку точки входу, який "витягне" на собі всю торгівлю. Насправді подібні ситуації це велика рідкість.
Результативність торгівлі залежить відразу від декількох факторів:
- оптимальний для нашої системи пошук точки входу (щоб вдалі входи за кількістю перевершували невдалі);
- розумне розміщення стоп лосс (принципи його установки - окрема тема);
- найбільш підходяще розміщення тейк профіту для нашої системи.
Якщо ми другий і третій пункти просто фіксуємо, що не підлаштовуючи під ринкові умови для кожної нашої угоди, то все навантаження лягає на перший пункт - точку входу. Як Ви розумієте, це не продуктивний підхід, адже ми втрачаємо можливість поліпшити результат валютної операції, фіксуючи обидва ордера (СЛ і ТП).
Сигнал системи замість Take Profit
Розглянемо такий варіант закриття угоди на прикладі популярної і дуже простий торгової системи, побудованої на використанні двох середніх ліній (Moving Average) з різними періодами, наприклад, 25 і 50.
Спочатку про суть системи: беруться дві Moving Average з різними періодами (25 і 50). Кожне перетин ліній це сигнал на укладення угоди і на закриття попередньої позиції. На ілюстрації вище червона середня лінія володіє періодом 25, а синя крива - період 50.
У точці 1 на графіку укладається угода на покупку. У точці 2 закривається перша позиція і тут же відкривається продаж. У точці 3 фіксується результат по другій валютної операції і відкривається покупка. У такому ключі відбувається вся робота по даній системі. Природно, коли на ринку сильні тренди, то подібний принцип торгівлі ефективний, але, коли настає флет. то втрати стануть звичніше профіту.
Як правило, сигнал на відкриття позиції містить ряд фільтрів, які зобов'язані відкидати сумнівні входи в ринок. Побічна дія даних факторів полягає в запізненні сигналу. Якщо такий же спосіб застосовувати при закритті угоди, то ми можемо отримати невигідний вихід з валютної операції.