Додаток 11 до Порядку відкриття та закриття особових рахунків фінансовим органом міста Москви
1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТУ
1.1. Предметом цього Регламенту є відкриття і ведення КЛІЄНТУ особового рахунку N _________________________ для обліку операцій з коштами, які надходять у тимчасове розпорядження.
1.2. Ведення особового рахунку здійснюється відповідно до бюджетного законодавства та нормативно-правовими актами Російської Федерації і міста Москви, інструктивними документами і вказівками ФІНАНСОВОГО ОРГАНУ.
2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН
2.1. ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:
2.1.1. Відкриває КЛІЄНТУ особовий рахунок N _________________________ для обліку операцій з коштами, які надходять у тимчасове розпорядження.
2.1.3. Приймає від КЛІЄНТА платіжні документи на здійснення касових видатків в межах вільного залишку коштів, відображеного на особовому рахунку КЛІЄНТА.
2.1.4. При надходженні платіжних документів, оформлених належним чином, до 13 годин 00 хвилин здійснює перевірку на відповідність витрат, зазначених в розрахунково-грошових документах, документів, що є обґрунтуванням для проведення платежів, в день отримання платіжних документів. Платіжні документи, що надійшли з 13 годин 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин, перевіряються на наступний робочий день.
2.1.5. Від імені та за дорученням КЛІЄНТА здійснює перерахування грошових коштів за платіжними дорученнями, що надійшли до 13 годин 00 хвилин, не пізніше наступного робочого дня, а за дорученнями, що надійшли з 13 годин 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин, не пізніше двох робочих днів з дня отримання платіжних документів.
2.1.6. Видає КЛІЄНТУ виписку з особового рахунку після 15 годин 00 хвилин дня, наступного за днем отримання ФІНАНСОВИХ ОРГАНОМ виписки з кредитної організації, в якій відображаються операції за попередній день.
2.1.7. Доводить до клієнтів інформацію про нормативних правових актах, що встановлюють порядок відкриття і ведення особового рахунку, і з питань, що виникають в процесі відкриття, переоформлення, закриття та обслуговування особового рахунку.
2.1.8. Гарантує дотримання таємниці відомостей про КЛІЄНТА і операцій по особовому рахунку КЛІЄНТА.
2.2.1. Представляє в ФІНАНСОВИЙ ОРГАН документи для відкриття особового рахунку в порядку, затвердженому Департаментом фінансів міста Москви.
2.2.2. Не пізніше трьох робочих днів після отримання виписки письмово повідомляє в ФІНАНСОВИЙ ОРГАН про суми, помилково зарахованих та списаних з особового рахунку. При відсутності заперечень операції, відображені на особовому рахунку, і залишки на ньому вважаються підтвердженими.
2.2.3. Несе відповідальність за правильність і достовірність оформлення розрахунково-платіжних документів з перерахування коштів з особового рахунку, а також за порушення встановленого порядку проведення операцій з зазначеного особового рахунку.
2.2.4. Представляє в ФІНАНСОВИЙ ОРГАН належним чином оформлені платіжні (грошові) документи на перерахування коштів з особового рахунку.
2.2.6. У разі зміни свого правового статусу, підпорядкованості, відомчої приналежності, а також внесення змін або доповнень до установчих документів представляє в ФІНАНСОВИЙ ОРГАН протягом 30 днів необхідні документи.
2.3. ФІНАНСОВИЙ ОРГАН має право:
2.3.1. Вимагати від КЛІЄНТА правильного оформлення розрахунково-платіжних документів на перерахування коштів.
2.3.2. При виявленні помилкових записів, зроблених на особовому рахунку, не пізніше дня, наступного за днем виявлення помилки, робити виправні записи на особовому рахунку в межах поточного фінансового року без згоди КЛІЄНТА з подальшим його повідомленням не пізніше наступного робочого дня після здійснення виправній записи.
2.3.3. Вимагати від КЛІЄНТА подання інформації, пов'язаної з операціями по особовому рахунку.
2.3.4. Повернути КЛІЄНТУ платіжні документи, термін оплати яких ще не настав або перевищено термін пред'явлення платіжних документів до оплати.
2.3.5. Повернути КЛІЄНТУ неправильно оформлені платіжні документи, а також платіжні документи, підписи та відбиток печатки на яких ФІНАНСОВИХ ОРГАНОМ визнані сумнівними.
2.3.6. Відмовити КЛІЄНТУ в прийомі до оплати платіжних документів при нестачі грошових коштів на особовому рахунку.
2.3.7. У встановлених випадках при порушенні КЛІЄНТОМ чинного порядку проведення операцій на особовому рахунку з обліку коштів, що надходять у тимчасове розпорядження, припиняти операції на особовому рахунку.
2.3.8. У разі неподання документів, передбачених п. 2.2.6 цього Регламенту, призупинити виконання доручень КЛІЄНТА на проведення видатків.
2.4. КЛІЄНТ має право:
2.4.1. Розпоряджатися грошовими коштами в межах залишку грошових коштів на особовому рахунку.
2.4.2. Контролювати своєчасність і повноту перерахування коштів з особового рахунку за своїми дорученнями і отримувати виписку з особового рахунку.
2.4.3. Отримувати від ФІНАНСОВОГО ОРГАНУ роз'яснення з усіх питань, що стосуються оформлення платіжних документів, відкриття і ведення особового рахунку.
3. ДОДАТКОВІ УМОВИ
3.1. Спори, що виникають між сторонами в ході виконання умов цього Регламенту, вирішуються шляхом переговорів. Розбіжності, за якими сторони не досягнуть домовленості, підлягають вирішенню в Арбітражному суді міста Москви.
3.2. Цей Регламент складений на 4 аркушах, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
4. ТЕРМІН ДІЇ РЕГЛАМЕНТУ
4.1. Сторони домовилися, що цей Регламент оформлений на поточний фінансовий рік і вступає в силу з моменту підписання його обома сторонами. Регламент вважається пролонгованим на черговий фінансовий рік, якщо за один місяць до закінчення терміну жодна зі сторін не повідомила іншу про його припинення.