Є питання? Отримайте БЕЗКОШТОВНУ консультацію у фахівця!
+38 (0482) 34-33-23 або +38 (050) 392-87-55
+38 (097) 887-91-40 або +38 (044) 360-00-56
З повним переліком програм і цінами на них можна ознайомитися тут.
Всі знають, що «гроші люблять рахунок». Якщо гроші не брати до уваги, то вони будуть витікати, як вода крізь пальці. А в умовах кризи кожна копійка повинна бути на рахунку. Тому зараз дуже важливо планувати рух грошей. Для оперативного планування руху грошей служить «Платіжний календар».
Що таке платіжний календар?
«Платіжний календар» це докладний і детальний документ, це інструмент оперативного планування. У ньому все видно «як на долоні»: ось боржники-дебітори, а ось - кредитори. Тому в «Платіжному календарі» ми можемо все докладно розписати: кому, коли, від кого, за що і скільки ми повинні заплатити або отримати. Причому в «Платіжному календарі» валютні суми ми вводимо окремо, «паралельно». Адже «1С» призначена для «реального» обліку, і операції відображаються в ній так, як вони відбуваються «по життю». А в житті підприємство запросто може тримати в касі не тільки гривні, але і, наприклад, долари або євро.
Процес складання платіжного календаря простий і зрозумілий: ми вказуємо дату операції, направлення, статтю руху грошей - і вводимо суму приходу або витрати. Тому складати платіжний календар може не тільки фінансовий менеджер.
При складанні «Платіжного календаря» часто доводиться міняти дати надходжень або платежів. При цьому нові дати можуть виходити за межі поточної планованої тижні. І ось тут виявляється чудова властивість «Платіжного календаря». Нам не потрібно вручну створювати новий документ і переносити в нього операцію. Ми просто змінюємо дату - і рядок «перескакує» в інший документ автоматично.
Важливий момент
Навіщо все це потрібно?
В першу чергу, «платіжний календар» допомагає боротися з «касовими розривами». Для того щоб заповнити «Платіжний календар», потрібно регулярно перевіряти наявність касових розривів. Для цього в друкованій формі «Платіжного календаря» «касові розриви» відображаються червоним кольором. Як бути, якщо ви все-таки помітили «касовий розрив»? Слід зв'язатися з контрагентами і домовиться про іншу дату надходжень або платежів. Наприклад, наполегливо пояснити покупцеві, що оплату необхідно провести раніше, а постачальників «переконати» з відстрочкою платежу. До речі, здійснити все це можна не відходячи від комп'ютера. Адже, головна перевага «платіжного календаря» - оперативність. «Платіжний календар» виконує функції «планувального» блокнота або органайзера. Тепер ви можете зробити попередню «примірку», змінити дату надходження і платежу, узгоджувати всі зміни з контрагентами ... А щоб нічого не упустити, досить зробити позначку в «Платіжному календарі».
Платіжний календар в 1С
Звіт «Платіжний календар» призначений для виведення інформації про плановані платежі, надходження і залишках за обраний період часу. Даний звіт міститься в рішеннях 1С: Управління торгівлею. 1С: Управління торговим підприємством. 1С: Управління виробничим підприємством.
При налаштуванні звіту можливо вказати використання і порядок двох видів угруповань:
- основними угрупованнями: місце зберігання грошових коштів (банківський рахунок, каса) і валюта грошових коштів; за основними угрупованням виводяться зведена інформація про плановане рух грошових коштів;
- додаткові угруповання: відповідальний, контрагент і документ руху грошових коштів; за додатковими угрупованням виводиться детальна інформація про плановане рух грошових коштів.
Платіжний календар дозволяє прогнозувати відсутність грошових коштів на рахунках і в касах ( «касові розриви», виділяються в звіті червоним кольором) і боротися з ними, погоджуючи з контрагентами терміни платежів.
Інформація з платіжного календаря оперативна, так як банківські та касові документи, як правило, заводяться в програму «день в день».
За допомогою платіжного календаря відбувається управління грошовими потоками компанії та контроль над їх виконанням.
підводимо підсумки
Ефективність роботи підприємства, його фінансове благополуччя і дохідність багато в чому залежать від грамотного управління грошовими коштами. Підприємство буде зазнавати фінансових труднощів, якщо на балансі немає мінімального запасу грошових коштів. Втім, їх надлишок може вказувати зовсім не на фінансове здоров'я фірми.
Управління грошовими потоками на підприємстві - непросте завдання. Часом вона вимагає значних творчих зусиль від відповідальних за цю діяльність співробітників. Зараз більшість компаній стикаються з різними проблемами, пов'язаними з втратами від неефективного використання грошей, і як результат - проблемами зі своєю ліквідністю. Механізм, що дозволяє контролювати ліквідність компанії і максимально ефективно використовувати кошти, - платіжний календар.
І на сьогоднішній день складно впоратися з цим завданням ефективно без інструментів автоматизованого управління.
Платіжний календар в «1С» - це простий і зручний інструмент, за допомогою якого керівник або інша відповідальна особа може: складати оперативні плани руху грошей на своєму підприємстві і ефективно боротися з «касовими розривами».
Для багатьох керівників цей інструмент став таким же звичним, як записна книжка або органайзер.
+38 (0482) 34-33-23, +38 (044) 360-00-56, +38 (050) 392-87-55, +38 (097) 887-91-40