Для полегшення підготовки КУДіР була створена обробка "Помічник заповнення КУДіР", що дозволяє з одного місця запускати необхідні регламенти, переглядати результати, автоматизувати ручні операції.
Зіткнувшись кілька разів з великоваговим і громіздким механізмом заповнення звіту, я вирішив зробити альтернативний механізм формування записів в КУДіР. Думка була такою: якщо менеджери, оператори та інші користувачі не зовсім уявляють, що має бути в базі, то бухгалтерія напевно тримає все під контролем. Тому, в раніше створену обробку "Помічник заповнення КУДіР" був доданий функціонал довільного заповнення записів, по бухгалтерських проводках. Правила відображення тих чи інших проводок, бухгалтер може задавати самостійно.
1 Опис
Управління виробничим підприємством 1.3
ERP Управління підприємством 2.0
Комплексна автоматизація 1.1
Бухгалтерія підприємства 1.6
Бухгалтерія підприємства 2.0
Бухгалтерія підприємства 3.0
2 Функціонал для штатного заповнення КУДіР
2.1 Відбір документів і проводок
Прапор «тільки спец. документи », дозволяє вивести список лише з записів КУДіР, сформованих документами« Запис КУДіР ».
Крім цього, при виведенні всіх записів, для відмінності ручних записів (в шапці платіжних документів), введена колірна маркування рядків. Темно сірим відзначається записи або група записів введених вручну, світло сірим може відзначатися тільки група, тому що позначає змішаний склад записів. Білим кольором відображаються «чисті записи».
2.2 Заповнення КУДіР
Штатний функціонал УПП, дозволяє в шапці платіжних документів, явно вказувати параметри відображення в КУДіР. На даній закладці, представлений функціонал, що автоматизує ручне проставлення параметрів відображення документа.
Даний механізм дозволяє, проставивши прапори граф відображення в КУДіР, внести в документ значення сум проводок.
Після того як зазначено необхідні елементи і виставлені прапори заповнення, необхідно в меню «Операції» вибрати «Заповнити реквізити КУДіР». Ручні записи можна скасувати вибравши пункт «Скасувати ручні записи».
2.3 Регламентні процедури
Послідовність виконання досить проста. Насамперед відновлюється облік по партіях. Навіть якщо використовується Рауза, необхідно зробити руху по партіях БО і НУ. Далі відновлюємо послідовність за розрахунками (це одна обробка для двох послідовностей), і в самому кінці відновлюємо послідовність податкового обліку. Саме вона і формує записи КУДіР.
3 Функціонал альтернативного заповнення КУДіР
3.1 Заповнення КУДіР за правилами відображення бухгалтерських проводок
3.1.1 Налаштування правил
Налаштування правил відображення проводок в КУДіР виконується на закладці «Правила відображення»
Список рахунків можна заповнювати як довільно, так і вибравши пункт контекстного меню «Заповнити по проводках». В цьому випадку таблиця заповниться списком проводок за вказаний період.
Проведення не зазначені в таблиці правил не будуть відображені в КУДіР.
Спосіб відображення проводки в КУДіР задається прапорами:
Дохід - заповнення графи 4 КУДіР
Витрата - заповнення графи 5 КУДіР
Прийняти до обліку - заповнення графи 6 і / або 7
Сторно - відображає проводку червоним сторно (звертає знак суми)
3.1.2 Формування записів КУДіР
Після завершення налаштування правил необхідно вибрати пункт меню «Операції - Створити записи КУДіР за правилами заповнення»
причини купити
1. Комплексний набір інструменту для штатного і альтернативного заповнення записів КУДіР
2. Альтернативне заповнення являє собою зручну і прозору схему заповнення записів КУДіР за правилами обліку прийнятим в організації
3. Багаторазова економія часу бухгалтера. Час формування звіту на кілька порядків * перевершує стандартний механізм і результат при цьому буде точно таким. який очікується.
* Порівняння наведено для УПП.
УВАГА! НОВИНКА: Відкрита лінія онлайн-підтримки для користувачів продукту. Це дозволить швидше отримувати відповіді на свої питання, обмінюватися досвідом і отримувати психологічну допомогу. **
порівняння версій
Версія 0.40 (Звичайні форми) Обробка сумісна з УПП 1.3, КА 1.1, БП 1.6 і БП 2.0
Версія 1.10 (Керовані форми) Обробка сумісна з ERP 2.0, БП 3.0. НА поточний момент реалізований тільки альтернативний механізм заповнення КУДіР (штатний не користується попитом). Решта функціонал додається в плановому порядку або за запитом покупця.
завантажити файли
17. Костянтин Юрін (kostyaomsk) 72 03.11.14 20:35 Зараз в темі
Подивився, дуже цікава ідея автоматичного контролю заповнення кучері. Тільки ось незрозуміло наступне, ну заповнив бухгалтер таблицю кореспонденцій, але ж не від проводок йдуть, а від специфіки операцій. Як-то така операція попадалася: в одному випадку одну й ту ж саму проводку потрібно включати в книгу, а в іншому немає. Специфічний товар попався. Тут би приклад розглянули за такими проводками, а так тільки в керівництві користувачеві
Окремо слід відзначити функціонал довільного заповнення записів КУДіР по бухгалтерських проводках
Тут можна, якщо не помиляюся, в межах документа задати по конкретної проводці вмикати-не включати в кучері і подствечівать такий виняток. Або, все-таки, в межах конкретної операції документа? Якщо в наступних релізах (або в результаті модифікації конфігурації під специфічний бухгалтерський облік потрібно додати в перелік "ВідОпераціі" для конкретного документа закупівлі (продажу) новий вид для конкретних товарів. Є ж товари (про основні засоби вже мовчу) з дуже специфічним режимом обліку оподаткування і бухгалтер повинен приймати щоразу різні рішення. Або була різка зміна законодавства протягом кварталу по конкретної номенклатурної позиції?
про настройку
Прапор «тільки спец. документи », дозволяє вивести список лише з записів КУДіР, сформованих документами« Запис КУДіР ».
теж була справа з модифікацією БП 2.0 Потрібно було додатково передбачити ручну модифікацію кучері.
Була така основна задача: в бухгалтерію підприємства 2.0 додати новий документ "ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой" (для довідки в БП 3.0 такий вже є), що робить проводку Дт 57.03 Кт 62.ХХ (тут стандартні взаєморозрахунки можуть бути по заліку авансу).
А ось при автоматизації повернення, інші проводки без транзитного 57-го рахунку. Довелося переробити з документа БП 2.0 "списання з розрахункового рахунку" по створенню проводки повернення з еквайрингу Дт 62.хх Кт 51 документ "ВозвратОтПокупателяПлатежнойКартой". Як бачимо, кошти не надходять відразу на розрахунковий рахунок організації (51 рахунок), а йдуть через транзитний 57 і в книгу кучері потрапити повинні пізніше. При поверненні ще заплутаніше. А ще ж є ці самі графи книги! Тут зрозуміло, тільки сам бухгалтер повинен приймати рішення по ручним операціями: що де коли включати в книгу, а що ні.
Якраз можна розглянути цю задачу (я вже можу помилятися в тонкощах бухгалтерських проводок) з автоматичного заповнення кучері. Там ще якось документ запис кучері сам скликав, в залежності від налаштувань.
На ілюстраціях бачимо проводки і руху по регістру.
(17) (18) Вітаю, постараюся відповісти по порядку
Альтернативний механізм заповнення, абстраговані від управлінської специфіки і повністю покладається на проводки.
2. Для складного обліку номенклатури, теж здається все в порядку. Якщо номенклатура і налаштована належним чином, то проводки мають бути правильними. Якщо немає, то див. П. 1а
4. Трохи не зрозумів мету створення окремого документа для повернення по карті. Адже оплата і повернення здійснюється одним документом, різниться тільки вид операції.
6. Будь-яку базу можна привести в порядок, питання часу і ціни і найголовніше мети. Тобто який саме порядок і де потрібен. Тому що буває дешевше взяти залишки, необхідні рухи і почати майже з нуля в новій базі.
Тому пропоную перейти в личку, щоб не засмічувати гілку оффтопили.
18. Костянтин Юрін (kostyaomsk) 72 03.11.14 20:42 Зараз в темі
20. Костянтин Юрін (kostyaomsk) 72 04.11.14 10:19 Зараз в темі
21. Олена Плаксюк ([email protected]) 18.02.15 11:06 Зараз в темі
Доброго дня. У бухгалтерії 8,3 обробка ця працює? Яку версію для БП 3,0 треба купувати? Відповідь дайте будь ласка на пошту [email protected]
22. Тетяна Максіян (Tmaxiyan) 13.03.15 3:18 Зараз в темі
Доброго ранку! Для 1С: ERP Управління підприємством 2.0 (2.0.10.83) ця обробка підійде?
Дані для коректної кудір взяті з програми, в якій ведеться облік. Там 70% реалізацій відкориговані в ручну, звірені з надходженням і оплатами.
Якщо щось введено вручну, то логіка цього введення існує лише в пам'яті вводив. Програма не розуміє цього.
Це зрозуміло, я не розумію які мені проводки необхідно вибрати, щоб сформувалася коректна кудір.
Можу пояснити лише базові принципи з практики застосування:
Якщо ми купили товар, то це просто загальні витрати. Прийняти до обліку витрати на нього зможемо після реалізації
Якщо ми понесли інші витрати, то відобразити їх прийняття до обліку ми можемо на підставі відповідної госп. операції яка відображає факт витрати на відповідну статтю витрат.
Витрати не пов'язані з закупівлею товару для подальшої реалізації можуть бути прийняти до обліку з рядом обмежень. Далеко не всі види витрат можуть бути прийняті до обліку. Потрібно орієнтуватися на НК РФ
Чи можна в моїй програмі де то подивитися на основі яких проводок формується кудір, щоб вибрати ці проводки?
Дивіться попередню відповідь. У будь-якому випадку цей і попередній питання виходять за рамки технічної підтримки. Рекомендую звернутися за допомогою до бухгалтеру. Основною умовою для роботи механізму формування КУДіР по проводках це наявність поставленого бухобліку і впевнене розуміння сенсу господарських операцій. Інакше з обробкою буде працювати дуже складно. Повторю, що обробка лише інструмент в руках бухгалтера. Бухгалтера розуміє фізичний зміст бухгалтерських проводок і знає яка господарська операція яким чином повинна бути відображена в КУДіР.
З точки зору бухобліку необхідно мати відповіді на питання:
"Які операції будуть відображені в КУДіР"
"Як операція буде відображена в КУДіР"
Якщо цих відповідей немає, то ні сам бухоблік, ні стандартна, ні альтернативна КУДіР не можуть бути коректними.