Процедура закриття місяця в 1С УПП є послідовне створення та провадження певного виду документів і виконання спеціальних обробок.
Крім того, під процесом закриття місяця може матися на увазі системний бізнес-процес, він вимагає попереднього налаштування. З досвіду роботи можу сказати, що доцільність його використання сумнівна, порядок його налаштування і використання описаний не буде.
Процедури по кроках
Перед початком процедури закриття місяця необхідно провести деякі операції з упорядкування даних системи. Виконання цих обробок має на увазі значні тимчасові витрати, їх виконання бажано проводити при відсутності в базі активних користувачів (щоб не змінили документ, який вже був оброблений).
Виходячи з вищесказаного, проводити їх доцільно в неробочий час. Виконання зазначених обробок виконується перед закриттям місяця в базі 1С УПП 8.2, в разі використання режиму обліку витрат - облік по партіях. Якщо використовується Рауза, виконання даних обробок НЕ передбачається.
- Відновити послідовність розрахунків по придбанню - обробка (Відновлення послідовності розрахунків).
- Відновити послідовність розрахунків по реалізації - обробка (Відновлення послідовності розрахунків).
- Відновити послідовність партійного обліку - обробка (Проведення по партіях).
- Коригування вартості списання товарів - документ (призводить вартість до середньої ковзної).
Далі представлені документи і обробки, що виконуються користувачами протягом місяця.
- Амортизація ОС - документ.
- Погашення вартості (спецодяг, спецоснащення, інвентар) - документ.
- Списання витрат майбутніх періодів - документ.
- Переоцінка валютних коштів - документ.
- Реєстрація рахунків-фактур на аванс - обробка. Знаходить аванси отримані (залишки на рахунку 62.02), при натисканні кнопки «Виконати» створює рахунки-фактури на аванс, якщо такі рахунки-фактури вже присутні в системі, перезаписує їх (НЕ задваівает).
- Підтвердження нульової ставки ПДВ - документ. Заповнюється в разі присутності в системі відповідного обліку.
- Формування записів книги покупок - документ.
- Формування записів книги покупок (0%) - документ. Заповнюється в разі присутності в системі відповідного обліку.
- Формування записів книги продажів - документ.
- Формування записів книги продажів (0%) - документ. Заповнюється в разі присутності в системі відповідного обліку.
- Розрахунок собівартості - документ. Найважливіший документ, закриває витратні рахунки.
- Визначення фінансових результатів - документ.
- Розрахунки з податку на прибуток - документ.
Не забуваємо про те, що, перш ніж займатися закриттям місяця, для розподілу витрат необхідно налаштувати регістр відомостей «Способи розподілу статей витрат» і «Способи розподілу статей витрат організації».
Коли все регістри і довідники заповнені і налаштовані коректно, крім того, інформація в базі УПП 1.3 відображається відповідно до передбаченої методології, процедура закриття місяця в УПП не представляється чимось складним. Всі регістри будуть заповнені коректно, якщо впровадження 1С УПП 8.2 було вироблено вірно.