У кожного трейдера існує своя система торгівлі. Хтось торгує позиційно, витримуючи позиції по 2-3 дня. А хтось щохвилини фіксує прибутку по 5-10 пунктів. Якраз про таких трейдерів «скальпера» я і хотів би поговорити.
Напевно, 99% «скальперів» працюють на ринку Forex, тому спочатку трохи про нього ...
Кілька фактів про ринок Forex:
1. Forex - придбав нинішній вигляд в кінці 70-х років, після припинення в 1971 році регулювання міжнародних валютних курсів по Бреттон-Вудської системи і переходу до "плаваючих курсів".
2. Forex на даний момент є найпопулярнішим ринком для спекулянтів Росії. І ось чому:
• потрібно маленький початковий стартовий капітал для входу
• русифікований торговий термінал MetaTrader 4
• легко відкрити рахунок, бо дану послугу пропонують все кому не лінь
• масовість, тобто на FOREX-е торгують все, тому навіщо шукати щось ще
3. Щодня тут продається і купується близько $ 4 трлн, хороша волатильність.
Умови торгівлі на Forex:
1. Спред. У кращому випадку 2-3 пункту. Тобто грубо кажучи, я плачу $ 20 - $ 30 за один стандартний лот.
2. Мінімальний депозит $ 100. У кого-то більше, у когось менше.
3. Маржинальні вимоги.
Для стандартного форекса (1 контракт = 100,000):
4. Установка відкладених ордерів. Зазвичай дозволяють в 4 - 5 пунктів від ринкової ціни.
5. Своп.
6. Маржине-колл, коли на рахунку залишається 90% грошей від вартості маржі для відкритої позиції. Але по факту 80%.
7. Дилінг працює з 01-00 МСК понеділка по 23-59 МСК П'ятниці, без перерв, 24 години на добу.
Захист коштів:
Тепер розпишемо, як працює Forex:
У 99% випадків все організації, що працюють на ринку форекс - це Дилери.
Схема проста.
Банк - Дилер - Клієнт
Forex - нерегульований ринок. Немає такої організації в природі, яка могла б контролювати дії дилера. І дилери цим користуються. Можете перевірити, відкрити рахунок у кількох дилінгових центрів і подивитися котирування. І вони будуть відрізнятися. Я думаю, не треба пояснювати, чому.
А ось тепер саме час перейти до головного.
Припустимо, я «скальпер». Відкриваю рахунок у ДЦ (дилера), вношу $ 500. Поїхали ...
10 пунктів там ... 5 пунктів там, і все це за одну хвилину. А якщо я не один такий, а припустимо нас таких людей 100.
Увага питання:
Чи встигне дилер вивести з усіма угодами «скальперів» на банк?
Відповідь: ні.
Та й насправді питання, виводить він.
Припустимо виводить. Але вже точно не встигає. А раз не встигає, значить платить мою прибуток зі своєї кишені. І ось що у нас виходить: компанія починає зазнавати збитків за рахунок клієнтів «скальперів».
Відповідна реакція: дилер починає не приймати заявки «скальпера», або виконувати з великим проскальзиваніем, або навіть перевертати ордера (буває і таке).
Слідство: «Скальпери», які торгують чесно, нічого не порушують, платять по-мимо цього $ 20 - $ 30 за лот (погодьтеся, не мало) починають зазнавати збитків через погане виконання наказів.
Як правило, після того, як компанія обчислює «скальпера» і починає йому будувати підступи, він, в свою чергу, закриває рахунок, забирає прибуток, і відкриває рахунок на нове ім'я до тих пір, поки його знову не вирахує. Інші ж думають, що така ситуація сталася тільки у цього дилера. Ось такий от він поганий, піду до іншого. А іншого буде те ж саме. Ніяка компанія не допустить збитки з власної кишені.
Forex не підходить за своєю внутрішньою структурою «скальпера», якщо Ви працюйте через дилера. Forex підходить для «скальперів», якщо Ви торгуєте безпосередньо з банком. Я особисто заню тільки дві компанії, які можуть запропонувати дану послугу: "Hot Spot FX" (хв. Депозит $ 7500, "Man Financial" (хв. Депозит $ 100 000). Коли Ви торгуєте безпосередньо з банком, Ви, фактично, торгуєте проти такого ж трейдера з протилежною позицією. Тобто Ваш попит перекриває пропозицію іншого, і навпаки. Для це створений спеціальний інструмент «Стакан».
Приклад HotSpot FX:
«Скальпери», ласкаво просимо.
Кілька фактів про ринок Futures:
1. Ф'ючерсна торгівля, яка вона є зараз, з'явилася в другій половині XIX ст. Виникла з біржової торгівлі реальним товаром. Спочатку біржа була просто місцем, де укладалися великооптові товарні угоди з наявним біржовим товаром, з поставкою покупцеві негайно або в найближчий термін. Ринок Forex є в свою чергу похідним від ф'ючерсів.
2. У США, Європі ринок Forex трейдери торгують в основному на ф'ючерсних ринках. І є всі підстави для цього:
Ф'ючерсні контракти укладаються в певному місці під назвою біржа, і на неї клієнта виводить Брокер.
Маємо схему:
Ф'ючерсна біржа-клієнтів, через посередницькі послуги Брокера.
Всі американські брокери яких ми представляємо, є членами національної ф'ючерсних Асоціації (NFA) та зареєстрована як фірма, уповноважена на посередництво у ф'ючерсних операціях (FCM) Комісією з ф'ючерсної торгівлі товарами (CFTC). А це означає, що Ваші кошти знаходяться в безпеці.
Ну ось тепер, побачивши всю картину, можна поговорити про головне.
Ось, я, «скальпер», відкрив рахунок у американського брокера, наприклад у брокера «Open E Cry». Переказав гроші в надійний банк за 2 дні. На цьому етапі я вже спокійний, що мої гроші в цілості. Далі ...
А далі я починаю торгувати без «задньої» думки про те, що мене хтось може обдурити. Оскільки я торгую безпосередньо з біржею, без доларів. Всі щасливі, всі задоволені: брокер отримує свої комісійні, Ви фіксуйте свій прибуток.
Приклад OpenECry:
На малюнку, цифрою (1) позначені попит і пропозиції учасників торгів. Тобто я бачу, проти кого я торгую, бачу скільки контрактів люди виставляють, за якою ціною, і т.д ..
висновок:
Якщо Ви «скальпер», торгуйте на ф'ючерсному ринку. Найнадійніший в плані збереження коштів, самий нейтральний в плані ваших збитків і заробітків.
На ф'ючерсах є все ті ж самі валютні пари на Forex-e, і навіть набагато більше.