У мене питання щодо нового документа "Касове надходження".
Раніше в документі "Надходження на особовий рахунок" в одному документі можна було відобразити прихід грошових коштів від декількох контрагентів (в нашому випадку, студентів). Був один документ на банківський день, в якому реєструвалися всі прийшли за цей день платежі за навчання. А тепер виходить, що на прихід оплати за навчання від кожного студента оформляється окремим документом "Касове надходження. Чи вірно це, чи є дугою спосіб - підкажіть.
У формі документа "Заявка на касовий витрата", в таблиці "Коди" є реквізит "За Зведеного Реєстру", куди повинен вноситися цей номер. Якщо номер не занести, то документ не вивантажується, і Казначейство каже, що номер цей, згідно з наказом 8н, ставитися повинен не у всіх випадках. Що робити в подібній ситуації?
Таким чином, в реквізиті "За зведеним реєстром" кодової зони найменування клієнта форми 0531801 код за Зведеним реєстром вказують тільки одержувачі коштів федерального бюджету (адміністратори джерел фінансування дефіциту федерального бюджету).
У програмі "1С: Бухгалтерія для бюджетних установ редакція 6" код установи -бюджетополучателя, від імені якого оформляється Заявка, вказується в картці бюджетополучателям на закладці "бюджетополучателямі" - реквізит "Код за РПБС".
Скажіть, будь ласка, чи буде передбачено списання з особового рахунку на підставі заявки на касовий витрата і заявки на отримання готівки? Адже не хочеться робити одну і ту ж роботу двічі.
Для розрахунків через Федеральне казначейство застосовуються нові документи - "Касове надходження" і "Касове вибуття".
Див. Електронний опис документа "Заявка на касовий витрата":
"Додаткові можливості
На підставі документа "Заявка на касовий витрата" можна ввести документи "Касове вибуття", "Запит на анулювання заявки" і "Реєстрація зобов'язання".
Аналогічний текст містить опис документа "Заявка на готівку".
При вивантаженні заявки на отримання готівки прізвище касира, який отримує гроші, повинна бути в давальному відмінку. Гроші довіряється отримати кому: Петрової Ользі Іванівні. Зараз стоїть в називному. Казначейство не бере. Ми всі правимо руками в файлі вивантаження, що незручно.
У групі реквізитів "Готівкові гроші довірено одержати працівнику" документа "Заявка на готівку" ПІБ та посада довіреної особи (співробітника установи) можна вказати вибором з довідника "Співробітники" або введенням тексту у відповідних реквізитах.
При виборі довіреної особи з довідника "Співробітники" в реквізитах "ПІБ" і "Посада" вказуються ПІБ та посада довіреної особи так, як вони зазначені в довіднику "Співробітники", - в називному відмінку.
Сформований автоматично текст слід виправити.
Під час вивантаження документа "Заявка на готівку" в файл вивантаження дані беруться з документа "Заявка на готівку", а не з довідника "Установи".
Документ "Заявка на касовий витрата". На друк в номері документа виходить префікс. Можна від нього позбутися?
Якщо в одній інформаційній базі не ведеться облік за кілька установ, то можна при введенні нового документа "Заявка на касовий витрата" змінити автоматично присвоєний номер, - прибрати префікс. Номери інших документів цього виду будуть формуватися без префікса.
При веденні централізованої бухгалтерії раніше в платіжних дорученнях і документі "Списання з особового рахунку" можна було вибрати особовий рахунок установи, що є централізованою бухгалтерією. У заявці на касовий витрата в табличній частині тепер вибирається рахунок самої установи, але не можна вибрати рахунок централізованої бухгалтерії. Яким чином в даному випадку оформляти платежі від установ і як налаштовувати їх особові рахунки і проводити списання грошових коштів.
Юридичні особи за ЦК РФ мають свій баланс і рахунки в кредитних організаціях.
Всім Федеральним бюджетним установам, незалежно від того, обслуговуються вони в ЦБ, повинні бути відкриті свої особові рахунки.
Порядок заповнення Заявок (на касовий витрата, на готівку) відрізняється від порядку заповнення платіжних доручень. Наприклад, при сплаті податків та інших платежів до бюджету в реквізитах Платіжного доручення "ІПН, КПП платника" слід вказувати ІПН та КПП установи, що обслуговується в ЦБ, за яке проводиться сплата податку.
Коли будуть дані офіційні роз'яснення щодо порядку заповнення Заявок при розрахунках через рахунки ЦБ, то відповідні зміни будуть внесені в програму.
У документі "Заявка на касовий витрата" ставимо суму в рублях і на закладці "Розшифровка" ставимо суму в рублях. А в друкованій формі в графу "Сума в рублях" ця цифра не ставиться, а потрапляє в графу "Валюта". В чому справа?
Зверніть увагу, в заявці на касовий витрата (ф. 0531801) графа називається "Сума в валюті виплати", а не "Валюта".
Згідно Вказівок щодо заповнення Заявки на касовий витрата (п. 9.2 Порядку № 8н) /
"В графах 1, 2 Розділу 1" Реквізити документа "Заявки на касовий витрата вказується відповідно сума Заявки на касовий витрата в валюті, в якій повинна бути здійснена виплата, і код валюти виплати за ЄДРПОУ валют (далі - ОКВ;
в графі 3 - сума виплати в рублях. Графа 3 заповнюється у разі, якщо бюджетне зобов'язання було прийнято в іноземній валюті, а оплата здійснюється в рублях (в графах 1, 2 вказуються відповідно сума у валюті зобов'язання і код по ОКВ, в графі 3 - сума виплати в рублях). "
Аналогічно заповнюються суми в графах 5, 6 розділу 5 "Розшифровка заявки на касовий витрата" Заявки на касовий витрата:
Відповідно до вказівок щодо заповнення Розділу 5 "в графах 5, 6 вказуються відповідно сума у валюті Заявки на касовий витрата і сума у валюті Російської Федерації за відповідними кодами бюджетної класифікації. Графа 6 заповнюється в разі заповнення графи 3 Розділу 1".
Таким чином, якщо Заявка на касовий витрата оформляється в рублях, заповненню підлягають лише графа 1 "Сума в валюті виплати" Розділу 1 "Реквізити документа" Заявки на касовий витрата і графа 5 "Сума в валюті заявки" Розділу 5 "Розшифровка заявки на касовий витрата ", а в графах 3" Сума "Розділу 1 та 6" Сума в рублях "Розділу 5 проставляється 0.
Аналогічним чином форма 0531801 формується в програмі "1С: Бухгалтерія для бюджетних установ".
Якщо прапорець "В валюті" не включений, передбачається, що сума зобов'язання виражена в рублях Російської Федерації, відповідно заповнюються тільки графи "Сума в валюті виплати" і "Сума в валюті заявки".
Згідно з форматом для документа "Заявка на отримання готівки" TXZS090101 спочатку повинні йти всі рядки розділу 1 "Реквізити чека", а потім все рядки розділу 2 "Розшифровка заявки на отримання готівки".
Саме так і формується файл вивантаження в програмі.
При вивантаженні заявки на касовий витрата в протоколі видається повідомлення: "Не заповнений обов'язковий реквізит * Найменування фінансового органу * Документ Заявка на касовий витрата 0000000001 не прийнятий для вивантаження!". Де в 1С заповнюється цей фінансовий орган?
Бланки Заявок мають реквізити, які повинні розвантажуватися в казначейську систему:
Фінансовий орган - задається в картці казначейства (елементі довідника "Казначейства"). Для клієнта, який є учасником бюджетного процесу федерального рівня, вказується "Міністерство фінансів Російської Федерації". Для клієнта, який є учасником бюджетного процесу суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти, - найменування фінансового органу відповідного бюджету.
Найменування бюджету - задається в картці балансоутримувача (закладка "бюджетополучателямі"), заданого в платіжному документі. Для клієнта, який є учасником бюджетного процесу федерального рівня, - вказується "федеральний бюджет". Для клієнта, який є учасником бюджетного процесу суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти, - найменування відповідного бюджету.
Керівник (уповноважена особа), Головний бухгалтер (уповноважена особа) - задаються в картці балансоутримувача (закладка "Відповідальні особи"), заданого в платіжному документі.
Найменування контрагента - задається в картці особового рахунку контрагента (закладка "Налаштування"), зазначеного в платіжному документі.
Чи не виходить на друк документ Заявка на касовий витрата (ф. 0531801). Видається повідомлення помилка в стр. 192 модуля документа.
Вами використовується реліз платформи "1С: Підприємство 7.7" з номером менше, ніж 7.70.027.
Нові документи розраховані на роботу конфігурації з платформою "1С: Підприємство 7.7" реліз 7.70.027.
При завантаженні в казначейську систему видається повідомлення: "У довіднику СРРПБС (ПУБП) відсутня кореспондент з найменуванням клієнта. Розрахунковий рахунок контрагента зазначений не коректно."
По рядку "Найменування клієнта" - найменування одержувача бюджетних коштів або адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, що формує Заявку на касовий витрата, або головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів у разі формування Заявки на касовий витрата для перерахування коштів на рахунок іншого одержувача бюджетних коштів, що знаходиться в його безпосередньому віданні, з відображенням в кодової зоні номера особового рахунку клієнта і для одержувача коштів федерального бюджету (головного розпорядника (розпорядник ядітеля) коштів федерального бюджету) або адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету його коду за Зведеним реєстром. При цьому найменування клієнта - учасника бюджетного процесу федерального рівня в головній частині Заявки на касовий витрата має відповідати найменуванню отримувача коштів федерального бюджету або адміністратора джерел фінансування дефіциту федерального бюджету (головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету в разі формування Заявки на касовий витрата для перерахування коштів іншому одержувачу коштів федерального бюджету), вказаною у відповідній реєстрової запису Зведеного реєстру а.
Найменування клієнта - учасника бюджетного процесу суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти) в головній частині Заявки на касовий витрата має відповідати його найменуванню, зазначеному в Переліку головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, головних адміністраторів і адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, головних адміністраторів і адміністраторів доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету), яка подається в органи Федерального скарбник тва фінансовими органами суб'єкта Російської Федерації і муніципального освіти при відкритті особових рахунків.
Вкажіть в реквізиті «Повне найменування» відповідного елемента довідника «Юридичні особи» найменування вашої установи так, як воно записано в Зведеному реєстрі ОФК або Переліку головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, головних адміністраторів і адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, головних адміністраторів і адміністраторів доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету).
Реквізити розрахункового рахунку контрагента задаються в картці особового рахунку контрагента.
У мене питання щодо нового документа "Касове надходження".
Раніше в документі "Надходження на особовий рахунок" в одному документі можна було відобразити прихід грошових коштів від декількох контрагентів (в нашому випадку, студентів). Був один документ на банківський день, в якому реєструвалися всі прийшли за цей день платежі за навчання. А тепер виходить, що на прихід оплати за навчання від кожного студента оформляється окремим документом "Касове надходження. Чи вірно це, чи є дугою спосіб - підкажіть.
Можна використовувати, як і раніше, документ "Надходження на особовий рахунок", в якому контрагент вказується в табличній частині, а особовий рахунок - в шапці документа.
Новий документ "Касове надходження" дозволяє платіж одного контрагента віднести на різні розділи особового рахунку, а документ "Надходження на особовий рахунок" - тільки на один.