Механізм закриття періоду в 1С підприємство - Ультрабізнес
Послідовність дій при закритті періоду:
1. Перевірити коректність партійного обліку
У програмі існує два регістра «Товари на складах» - штучний облік і «Партії товарів на складах» - Вартісний облік.
Регістр в програмі - це таблиця де зберігаються дані в заздалегідь заданому програмістом вигляді, документи при проведенні додають записи в ці регістри.
Весь управлінський облік в програмі будується на даних різних регістрів (Товари, основні засоби, витрати ...).
Подивитися регістри безпосередньо можна через меню Операції / Регістри накопичення / Партії товарів на складах. Операції / Регістри накопичення / Товари на складах. Навіщо розробники ускладнили нам життя, роблячи два регістра: «Товари на складах», «Партії товарів на складах»?
Різниця в цих таблицях в тому, що в регістрі «товари на складах» ми зможемо списати товар за кількістю в мінус, а регістрі «партії товарів на складах» програма спише тільки в разі наявності кількості та вартості товару. Тобто в разі порушень партійний послідовностей можна виявити їх цими звітами.
На кінець місяця дані регістра «Товари на складах» і «партії товарів на складах» повинні збігатися.
Перевірити сходження можна нашим звітом, який надається безкоштовно Завантажити.
2. перепровести всі документи.
Використовувати необхідно обробку «перепроведення документів». Меню Операції / перепроведення документів.
Іншими обробками для перепроведення, користуватися не рекомендується, тому що тільки дана обробка змінює кордон послідовності партійного обліку.
3. Закрити період в управлінському обліку.
Закриття періоду в програмі 1С підприємство УТП робиться документом «Закриття місяця» з порожньою організацією.
Нарахування амортизації ОС, нарахування амортизації НМА - це віднесення вартості основних засобів помісячно на витрати підприємства.
Переоцінка валютних коштів - віднесення на витрати або доходи суми, яка сформувалася від зміни курсів валют на момент закриття періоду.
Розподіл ТЗВ - транспортно заготівельних витрат це ті витрати, які виникають в момент усушки, утруски товару продукції - виникають в певного заздалегідь відомого списку продукції, наприклад зерно.
Коригування вартості номенклатури - встановлювати варто тільки в разі ведення партійного обліку по середньооблікової методу, тобто для того щоб вивести загальну Партіонний середню за місяць (Якщо у вас ФІФО прапор не встановлювати).
Розрахунок і коригування собівартості продукції - якщо у вас виробнича компанія і задіяний виробничий документообіг в програмі.
Розрахунок торгової націнки по проданих товарах в НТТ - встановлюється для роздрібного документообігу (Кіоск, без касового апарату).
У разі наявності окремих співробітників які контролюю різні управлінські процеси, вони можуть проводити кілька упр. Документів закриття місяця з різними прапорами, наприклад: розрахунок амортизації і переоцінку валюти можуть робити різні люди в різні періоди часу.
4. Закрити період в бухгалтерському обліку.
Закривати період в бухгалтерському обліку необхідно документом Документи / Закритіемесяца. Закривається бухгалтерський період з вибором організації в документі, тобто скільки організацій, стільки і доків Закриття місяця.
Дата закриття періоду в бухгалтерському обліку може істотно відрізняться від управлінської дати, часто управлінці закривають на початку наступного місяця попередній, бухгалтерія попередній місяць ближче до кінця наступного (Така відмінність викликано подачею звітності до податкової інспекції в 20-числах наступного місяця).
5. Визначити фінансові результати. Меню Документи / Бухгалтерський і податковий облік / Визначення фінансових результатів.
Документи / Бухгалтерський і податковий облік / Визначення фінансових результатів
Документ формується також по кожній організації окремо.
6. Закрити період для редагування для всіх.
Меню Сервіс / Налаштування обліку / Установка дати заборони зміни даних. Закривати період від ручного втручання необхідно більше в цілях безпеки тих даних, які вже були сформовані в звітах, бухгалтерських та управлінських.
Закрити період можна окремо для бухгалтерського та управлінського обліку.
Більш докладно про закриття періоду в статті Закриття періоду в 1С підприємство