Чи варто закрити операцію? Можна сказати, що це один з найскладніших питань у торгівлі. Він приносить занадто багато проблем в світ будь-якого трейдера, як новачка, так і професіонала. Сьогодні ми поговоримо про те, коли варто тримати угоду відкритою, а коли варто все-таки закрити ордер.
Знайомтеся, це типовий трейдер, у нього є прибуткова торгова стратегія, але не дивлячись на її унікальність, він продовжує керуватися жадібністю і не розуміє, коли необхідно вийти з ринку.
Що ж відбувається у нього в голові? Що він упускає? Які сигнали він не помічає?
Давайте розберемося з усіма цими питаннями. Нижче, представлена угода з його торгового журналу:
Після отримання сигналу від бичачого Пін-Бара, наш трейдер відкрив угоду на покупку від 50% Фібоначчі, ринок ріс досить агресивно, і до різкого розвороту прибуток була більше передбачуваного ризику в 5 разів. Пізніше, ціна знизилася, угода закрилася по stop-loss.
Якщо уважно придивитися, то можна помітити одну дуже грубу помилку, яку наш трейдер бачити не хотів, адже жадібність в голові. Погляньмо на цей графік ще раз, спробуємо з'ясувати причину розвороту.
Ось вам маленький натяк, який я виділив синім кольором.
Пін-Бар. Дуже гарний, що виділяється з натовпу, неповторний, вишуканий, неймовірний Пін-Бар. Наш трейдер вирішив, що прибуток перевищує в 5 разів його потенційний ризик, це занадто мало, і він просто не звертав уваги на той сигнал, який дав йому ринок, за що і поплатився.
Дуже похвально, коли трейдер намагається давати прибуткам зростати, але все ж краще, коли він знає що прибули рости більше не збираються.
Сподіваюся, вам сподобалася ця невелика передісторія, а зараз, пора перейти до теорії.
Як управляти угодою в трендовом ринку?
Визначення тренда не таке вже й важка справа, досить зрозуміти, що зростаючий ринок - це поява нових максимумів, а спадний ринок - це поява нових мінімумів, все інше можна назвати консолідацією або флет. Якщо ви відкрили операцію на покупку і ціна продовжує оновлювати максимуми кожної нової свічкою, то можна залишити ордер відкритим, при цьому найкраще переміщати рівень стоп-лосс за експонентну ковзаючу середню з періодом 8. Приблизно, це виглядає ось так.
1167 пунктів прибутку, непогано, правда? Але давайте будемо чесними, все не так просто, повинні бути певні правила при торгівлі подібним чином. Одне я назвати можу:
-Такі угоди можна укладати лише при отриманні сигналу від самої ковзної середньої, а не в середині висхідного або спадного тренда. Інакше, наш stop-loss буде занадто великим, і в подальшій перспективі, це призведе до збитків.
Як зрозуміти, що ціна буде продовжувати рухатися в нашу сторону?
Для цього нам необхідно отримувати підтверджують сигнали, наприклад: бичачий Пін, бичачий фейк - для висхідного тренда; ведмежий Пін, ведмежий фейк - для спадного тренда. Можна сказати, що подібні ордера, це кращі кандидати на утримання позиції. Розберемо приклад.
Вище, зображений графік валютної пари AUD / JPY, денний таймфрейм. Ми відкриваємо угоду на покупку після отримання сигналу від бичачого Піна. Ціна починає рости, при цьому на графіку з'являються бичачі Пін-Бари. які говорять нам про потенціал подальшого зростання. Досить просто.
Що робити, якщо на ринку з'явився протилежний сигнал?
Як і всі попередні питання, цей не є такою вже складною, зараз все розберемо. Після того як ми отримуємо протилежний сигнал, який свідчить про можливий рух ціни проти нас, ми повинні використовувати трохи схожу тактику, яка застосовується при торгівлі в тренді. Тільки в нашому випадку, ми будемо встановлювати стоп над максимумом, або під мінімумом свічки, що дала нам цей сигнал.
Подібний підхід дозволить нам втратити якомога меншу частину прибутку, а у ціни буде досить простору для «вільного руху.»
Ринок продовжив зростання, наш стоп був встановлений правильно, а це принесло нам додаткових 350 пунктів прибутку.
Що робити, якщо ринок знаходиться у флеті?
Для того щоб розібратися з цим питанням, ми повинні згадати саму структуру флет. Флет - це своєрідний коридор, у якого є дві стіни, а ціна - це п'яний хлопець, який нещодавно повернувся з крутої вечірки, і він старанно намагається потрапити в свою спальню, пересуваючись від стінки до стінки. Звичайно, пройшовши трохи по коридору, він потрапить рукою в дверний проріз залу і впаде туди, це ми називаємо проривом кордону флет, але зараз не про це. Нижче, наведений приклад руху ціни в подібних коридорах.
Якщо придивитися до схеми, зображеної вище, то ми можемо зробити висновок про те, що немає ніякого сенсу тримати угоду на покупку, якщо вона підійшла до зони ведмедів (рівень опору), і нерозумно утримувати угоду на продаж, коли ціна знаходиться на території биків ( рівень підтримки).
Завжди є ймовірність пробою одного з рівнів, але дуже важко виявити той, який дійсно буде пробитий. Тому, при підході ціни до рівня опору, ми закриваємо угоди на покупку; при знаходженні ціни в зоні підтримки, ми закриваємо ордера на продаж.
Немає необхідності в тому, щоб думати про утримання позиції, якщо ринок не дає для цього жодних підстав. Ціна завжди підкаже вам, що, ймовірно відбудеться в майбутньому, необхідно лише правильно тлумачити її історію. Перестаньте ставити собі питання про те, чи варто залишатися в торгах, немає логічної причини - немає угоди. Все просто.