Як влаштований звіт «Управлінський баланс» в Управлінні торгівлею 11 / ERP2
Даний звіт будується за допомогою механізму Системи компонування даних, текст запиту формується програмно, за даними 18 (!) Регістрів оперативного обліку. Дані виводяться в розрізі статей і подстатей на початок і на кінець періоду. Статті в свою чергу розбиті на два розділи: Активи і Пасиви. Якщо фінансовий облік за період звіту актуальний, Активи і Пасиви рівні.
Перейдемо власне до змістовної частини.
Грошові кошти
- Грошові кошти (безготівкові)
- Грошові кошти (безготівкові)
- Грошові кошти (готівку)
- Грошові кошти (готівку)
- Грошові кошти в касах ККМ
- Грошові кошти (готівку)
- Грошові кошти в дорозі
- Грошові кошти (безготівкові) до вступу
- Грошові кошти (готівку) до вступу
- Грошові кошти у підзвітних осіб
- Грошові кошти (у підзвітних осіб)
- Розрахунки за договорами кредитів і депозитів
- Депозити в банках
- Розрахунки по еквайрингу
- Грошові кошти (безготівкові) до вступу
- Товари в роздробі
- Товари на оптових складах
- Товари, передані в переробку
- Товари, передані на комісію
Дебіторська заборгованість
- видані аванси
- Розрахунки з постачальниками за документами
- Товари до оформлення звітів комітенту
- Заборгованість клієнтів
- Розрахунки з клієнтами по документам
- Заборгованість власних організацій
- Розрахунки з клієнтами по документам
- Розрахунки з постачальниками за документами
- позики видані
- Розрахунки за договорами кредитів і депозитів
Витрати поточного періоду
Дані за статтею «Витрати поточного періоду формуються з даних регістра« Собівартість товарів »
Інші активи і пасиви
Дані даного регістра можуть бути віднесені на будь-яку статтю і подстатью
Кредиторська заборгованість
- Заборгованість перед постачальниками
- Розрахунки з постачальниками за документами
- Товари до оформлення звітів комітенту
- Заборгованість за кредитами
- Розрахунки за договорами кредитів і депозитів
- Зобов'язання перед власними організаціями
- Розрахунки з клієнтами по документам
- Розрахунки з постачальниками за документами
- отримані аванси
- подарункові сертифікати
- Розрахунки з клієнтами по документам
прибутки збитки
Дані за статтею «Прибутки та збитки» формуються з наступних регістрів
- Виручка і собівартість продажів
- інші доходи
Інші активи і пасиви
Дані даного регістра можуть бути віднесені на будь-яку статтю і подстатью
Зведена таблиця джерел даних для звіту
Більш детально зв'язку статей, регістрів, їх показників і умови вибірки наведені в Таблиці 1
Таблиця 1. Джерела даних для звіту «Управлінський баланс»