Як створити свій власний торговий план
Я отримую багато листів від трейдерів з питаннями про торговому плані, читаючи ці листи, я виявив, що у більшості трейдерів немає торгового плану, вони не знають як його зробити, або для них це занадто складно. Тому в сьогоднішньому уроці я хочу, щоб ви зрозуміли, для чого потрібен торговий план, а потім приведу приклад торгового плану, щоб ви зрозуміли, як створити свій. Давайте почнемо ... Що таке торговий план і навіщо він потрібен
По-перше, торговий план необхідно розглядати в якості шаблону торгівлі на ринку. Можливо, найкращий спосіб описати торговий план у вигляді перевірочного листа. Такий перевірки лист повинен містити кожен аспект торгівлі в логічною, крок за кроком, послідовності, і буде виступати в якості керівництва торгівлі на ринку. По суті, в торговому плані будуть вказані ваші коротко- і довгострокові торговельні мети, і дасть вам чіткий перелік питань для перевірки, як їх досягти.
Причина по якій вам необхідно мати торговий план, є те що ви повинні бути впевнені, що торгуєте НЕ грунтуючись на емоціях. Трейдинг може бути сильно емоційним заняттям, і якщо ви не будете слідувати об'єктивно побудованому торговому плану який визначає всі ваші дії на ринку, ви майже напевно станете емоційним трейдером, також відомим як трейдер втрачає гроші.
Можливо, найбільш вигідна річ, яку торговий план робить для вас, це те що він тримає вас подалі від невизначеності на ринку. Це природно зменшує кількість збиткових угод, що дозволить поліпшити загальний відсоток прибуткових угод. Багато трейдерів в кінцевому підсумку «біжать і стріляють» на ринках замість того щоб вчитися торгувати як снайпер, і причина чому вони так роблять в тому, що не можуть виділити час для створення свого ефективного торгового плану. Кажу вам прямо зараз, найшвидший спосіб збільшення вашого прибутку, це торгувати з меншою частотою і з великим якістю. Торговий план природним чином допомагає нам в цьому починанні, і тепер давайте подивимося на різні компоненти ефективного торгового плану:
Компоненти плану торгівлі на ринку Форекс
Приклад торгового плану
(Примітка: це гіпотетичний план, складений довільно, але ви можете використовувати його, щоб створити свій власний план. Це не деталі мого особистого плану, але вони відображають структуру мого торгового плану. Можливо, ви побажаєте додати інші компоненти в перевірки лист, так як це тільки загальний приклад того, як може виглядати торговий план.)
Торговий план
• Установки на торгівлю:
«Я ніколи не увійду в угоду без попередньої звірки з торговим планом, так як торговий план робить мене об'єктивним, і виключає емоції в торгівлі, і це те, що робить мене прибутковим в довгостроковому періоді»
«Після входу в угоду, я не зраджую, і не торкаюся угоди, виключаю все емоції і пам'ятаю про своїх початкових спостереженнях»
«Я ніколи не торгую вище порога ризику, дотримуючись встановленої суми $$$ ризику в одній угоді»
Короткострокові цілі: робити постійний прибуток щомісяця, доповнювати рахунок доходом від моєї основної роботи, для того щоб бути терплячим і дисциплінованим трейдером, який слід плану.
Довгострокові цілі: довести свій рахунок до суми 25000 $ і вище, через досконале оволодіння моєї торгової стратегією, терпіння і дисципліну, дотримання моєму торговому плану щоразу відкриваючи угоду.
Щоб уникнути переторговиванія, бути терплячим, залишатися дисциплінованим і завжди дотримуватися торгового плану.
Процес сканування ринків для пошуку потенційних сетап прайс стрілялки:
1) Аналіз ринку - ринок в тренді або консолідується? - Це перше що необхідно визначити. Я навчаю трейдерів як визначати стан ринку в моєму курсі, але по суті, вам необхідно визначити основний напрям ринку і намагатися торгувати в цьому напрямку. Дивимося нові максимуми для вершин і западин на зростаючому тренді, і нові мінімуми западин і вершин для знижувального тренду, також я вчу як за допомогою денних 8 і 21 ЕМА визначити короткостроковий ринковий імпульс. Для ринку в консолідації ми дивимося на очевидні рівні підтримки і опору. Тому, в своєму торговому плані у вас повинні бути картинки, як на прикладі, або схожі, для того щоб нагадати вам, що необхідно шукати:
2) Визначити основні рівні опору і підтримки і намалювати їх на графіку. - Після того як ви визначили стан ринку: тренд вгору, вниз, консолідація, необхідно накреслити ключові рівні підтримки і опору на графіку. Вони будуть позначати зони інтересу учасників ринку, за якими ви будете спостерігати в очікуванні сетап прайс екшн в напрямку основного тренда, або в разі консолідації в напрямку протилежного боку діапазону.
3) Шукати сетапи прайс стрілялки сформовані на ключових рівнях, переконатися, що торгую тільки очевидні сигнали. - Ви повинні точно знати які сетапи прайс стрілялки шукаєте на графіку, перш ніж побудуєте свій торговий план. Нижче ми бачимо приклад ведмежого пін бару в спадному тренді. У вас повинні бути малюнки ідеальних прикладів сетап, які ви будете торгувати відповідно до свого торговельного плану. Це буде вам нагадуванням які сетапи з високою ймовірністю ви шукаєте.
• Управління грошима
1) Яке саме логічне місце для розміщення стопа? Який сумою я можу пожертвувати і при цьому відчувати себе спокійно? - Пам'ятайте, що необхідно розраховувати ризик в грошах, не в пунктах або відсотках. Почитайте мою статтю «Вимірювання розміру ризику в доларах».
2) Яка найбільш логічна стратегія виходу, де краще розмістити закриття ордера? Співвідношення ризику до прибутку 1 до 2 або більше здається логічно досяжною в даній угоді з урахуванням ринкових умов і найближчих ключових рівнів?
1) Які валютні пари я розглядаю для торгівлі? Це основні валютні пари: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (Дивіться мою статтю «Кращі пари для торгівлі на Форексі»).
2) В якій торговій сесії сформувався даний сетап? Він сформований під час Лондонської або Нью-Йоркській сесії, що є найбільш важливими, або під час спокійної Азіатської сесії (дивіться статтю «Найкращий час для торгівлі на Форексі»).
• Двічі перевірте вашу угоду.
Переконайтеся що ви торгуєте тільки очевидні сетапи - «Ця угода відкрита бо думав що дурень якщо не торгую, або тому що я обмірковував угоду цілу годину, а також знайшов виправдання угоди на 20 різних сайтах про Фоерксе?» - Задайте собі це питання чи схожий , перш ніж натиснути кнопку «купити» або «продати» в терміналі.
Я сподіваюся, що у вас є ідея трохи краще, як побудувати ваш власний торговий план, як його структурувати і які компоненти він повинен утримувати. Там дійсно нічого більше розповідати, тільки додати, що створення і використання свого торгового плану дозволить вам досягти ваших цілей на ринку набагато швидше ніж без його допомоги. Ви повинні повірити мені і перестати торгувати без плану. Ви не починаєте бізнес без розробленого бізнес-плану на папері, так чому ви думаєте, що можете торгувати успішно без належного торгового бізнес-плану?
Створивши одного разу свій торговий план, ви повинні переконатися в тому, що дійсно будете використовувати і слідувати йому, кожен раз взаємодіючи з ринком. Це буде виробляти в вас правильні торгові звички, такі як терпіння і дисципліна, і це як раз ті звички, які допомагають вам робити гроші в довгій перспективі.