Добрий день друзі.
У зв'язку з тим, що мені на електронну скриньку постійно приходять листи з проханням розповісти про те, що я думаю про ринок форекс, я вирішив написати окрему статтю. Дану тему я вже неодноразово торкався, але ніколи повністю не розкривав. Тому давайте приступимо.
Слово «біржа» практично у всіх початківців трейдерів відразу ж асоціюється з ринком Forex, на який можна потрапити через дилінгового центру. Нерозуміння різниці між форексом і фондовою біржею, призводить до досить тривалого процесу становлення людини як трейдера, а часто і до зворотної ситуації - деградації.
Компанії, що мають в своїй основі слово «forex», краще взагалі обходити стороною. Потрібно торгувати на легальній централізованої біржі, де видно і реальні покупці, і продавці. На ринку forex немає того джерела інформації (обсягу торгів), який можна використовувати для розуміння ринку.
Робота дилінгових центрів
Більшість дилінгових центрів, нібито надають доступ на міжнародний ринок форекс, є нелегальними закладами, основна мета яких спрямована на відбір грошей у початківців трейдерів. Ви торгуєте ні з іншими трейдерами, а з брокером.
На фондовій же біржі, брокер зацікавлений тільки в отриманні комісії. При цьому не важливо, яку операцію ви зробили: прибуткову або збиткову. Зі зрозумілих причин, таким брокерським компаніям найвигідніше працювати з тими трейдерами, які використовують великі обсяги, стабільно отримують прибуток і тривалий час є клієнтами компанії.
Якщо ви хочете серйозно займатися трейдингом і розглядаєте торгівлю на біржі, як бізнес, то потрібно замислюватися про те, де, як і проти кого ви торгуєте.
Практично всі професійні трейдери, які домоглися успіху, торгували на фондових біржах, тобто легальних, централізованих біржах.
Ніякі дилінгові центри не повинні розглядатися як джерело стабільного заробітку. Я сам торгував на форексі, але коли усвідомив, що це додатковий ризик (як для моєї кар'єри трейдера, так і для мого депозиту), то перейшов на фондову біржу ММВБ-РТС.
Більшість дилінгових центрів працюють за ліцензіями гральних закладів, що прирівнює їх до казино або букмекерських контор. За законодавством такі компанії мають повне право не виплачувати вам той виграш, який ви отримали. При цьому ви нічого не зможете зробити або довести щось у суді.
Все дилінгові центри мають реальну можливість бачити заявки своїх клієнтів, бачити найбільше скупчення ордерів і, звичайно ж, заробляти на цьому.
Якщо на централізованих біржах маркет-мейкери або великі гравці спеціально маніпулюють ринком, щоб дійсно відкрити реальні торгові позиції і заробити на цьому, то на форексі ніхто ніякі позиції не відчиняє. Стопи зриваються, збиткові позиції закриваються, клієнти залишаються без грошей.
Міжнародний ринок форекс - це глобальна структура, вихід на яку не може відбуватися з мікропозіціямі клієнтів. Те, що багато хто стверджує про збір заявок в одну єдину позицію, є повною нісенітницею, тому що брокер ніколи не буде працювати проти себе і чекати, поки збереться оптимальна сума для здійснення міжбанківської угоди.
Тобто більшість форекс-брокерів нікуди, нічого не виводять. Виходить, що ваші втрати - це їх прибуток.
Скажіть мені, як таке взагалі може бути, що при перенесенні стоп-лосс через вихідні (при сильному Гепі проти вас на початку тижня) позиція без проблем закривається за тією ціною, яку ви вказали. Що за маячня?
Для тих, хто не в курсі: стоп-лосс - це умовна заявка, яка при виконанні тих чи інших умов перетворюється в ринкову, а це значить, що позиція закривається по найближчих цінами бід або оффер (в залежності від напрямку угоди).
Якщо ми бачимо сильний геп вниз, на якому ціна йде значно нижче рівня постановки вашого стоп-наказу, то як виходить, що позиція закривається? Виходить, що дилінгового центру дає клієнтові ту ціну, по якій він виставляв заявку, а сам (вимушено купуючи за поточною ціною) працює собі в збиток.
Виставляючи лімітовані заявки через дилінгового центру, ви їх не бачите (можливо, тільки якісь палички або лінії). Тоді де вони зберігаються? Чому ви не можете їх бачити?
Відповідь проста: так бо нікуди, нічого не виводиться. Виходить, що ви торгуєте з віртуальною машиною, яка часто просто транслює динаміку рухів тих чи інших інструментів.
Але якщо ви не бачите склянки заявок, якщо ви не бачите реальних покупців і продавців, то у кого ви збираєтеся забирати гроші?
Якщо розглядати російську фондову біржу ММВБ-РТС, то ключовим елемент будь-якій торговельній операції на будь-якому інструменті є стакан заявок. Це потік виставлених на біржі лімітованих заявок (або так званих «ордерів»).
Ці ордера виставляють люди, які готові відкрити позицію за найкращою ціною. Наприклад, якщо я хочу купити за певною ціною трохи нижче ринкової 100 контрактів ф'ючерсу на Індекс РТС, то я виставлю лімітнік, який відразу ж відобразитися в склянці заявок.
Він піде на біржу і буде значитися офіційною заявкою. Обсяг, який я виставлю, буде видно не тільки всім брокерам, а й найголовніше - всім трейдерам, які в даний момент стежать за ходом торгів.
Саме тому в народі дилінгові центри називаються «кухнями», які «готують» котирування, використовую для цього або симулятори торгів, або звичайну трансляцію котирувань.
Чому більшість трейдерів втрачає гроші?
Це вигідний бізнес, тому що сюди приходять тільки новачки. А гроші найпростіше відбирати у початківців трейдерів, які не мають ні торгових систем, ні поставленої системи управління капіталом, ні напрацьованої дисципліни.
Найчастіше такі брокерські компанії навіть нічого не роблять, тобто не працюють проти клієнтів, не ставлять палки в колеса, бо знають, що 90% людей все одно (без їх допомоги) втратить всі гроші.
Тобто тут важливо зрозуміти, що навіть незважаючи на явні мінуси роботи з дилінговими центрами, більшість людей зливає свої депозити не тому, що торгую на форексі, а просто тому, що вони початківці. Якби вони починали торгувати на фондовій біржі, то результат був би таким же.
Але якщо ви тільки на старті своєї кар'єри трейдера, якщо ви тільки починаєте свій довгий шлях, то я все ж рекомендую вам знайомитися з трейдингом через легальні фондові біржі.
Основна причина навіть не в тому, що на форексі вас буде хтось дурити або зривати ваші стопи, а в тому, що ви повинні спочатку розробляти такі торгові системи, в яких буде лежати логіка, які будуть засновані на оцінці попиту і пропозиції, на реальний обсяг (угодах покупців і продавців).
Якщо ви відкриваєте позицію, і графік після цього відразу ж розгортається проти вас, то не потрібно думати, що десь сидить якийсь невидимий чоловічок і спостерігає за вашими стоп-заявками. Основна причина більшості таких ситуацій - невміння правильно оцінювати ринок.
Тому перший час намагайтеся концентруватися на розумінні ринку і розробці таких торгових систем, які будуть засновані на взаємодії попиту і пропозиції.
З повагою Олександр Шевельов.