Формування оплат на підставі платіжних документів в
1С: Облік в управляючих компаніях ЖКГ, ТСЖ і ЖБК, ред. 3.0
У програмі «1С: Облік в управляючих компаніях ЖКГ, ТСЖ і ЖБК». ред. 3.0 є можливість автоматичного формування документів «Реєстрація оплати» на основі платіжних банківських та касових документів.
Для автоматичного формування документів «Реєстрація оплати» на основі платіжних банківських та касових документів в програмі «1С: Облік в управляючих компаніях ЖКГ, ТСЖ і ЖБК». ред. 3.0 виконаємо наступні дії:
1. Сформуємо документи «Надходження на розрахунковий рахунок» (розділ панелі «Банк і каса - Банк - Банківські виписки») і «Надходження готівки» (розділ панелі «Банк і каса - Каса - Касові документи»):
2. Відкриємо обробку «Формування оплат на підставі платіжних документів» через розділ панелі «Нарахування послуг - Сервіс - Формування оплат на підставі платіжних документів».
3. За допомогою кнопки «Налаштування» можна вказати документи, на підставі яких будуть формуватися оплати. Це можуть бути документи «Надходження готівки» і «Надходження на розрахунковий рахунок». Також для цих документів можна вказати види операцій, які необхідно обробляти:
4. Встановимо прапорці навпроти необхідних документів і натиснемо кнопку «ОК».
5. У поле «Джерело оплати» можна вказати необхідне джерело оплати:
6. У графі «Період» вкажемо період, за який обробляються платіжні документи, і натиснемо кнопку «Заповнити»:
7. У табличну частину обробки потрапили дані з сформованих раніше документів «Надходження на розрахунковий рахунок» і «Надходження готівки». Кожен рядок в таблиці можна розгорнути і подивитися особові рахунки, за якими формуватиметься документ «Реєстрація оплати». Для цього необхідно натиснути на кнопку «Розгорнути список» або «+» навпроти особового рахунку:
8. Також можна зняти позначки з тих особових рахунків, за якими не потрібно реєструвати оплату. Для цього необхідно зняти прапорці навпроти цих особових рахунків:
9. У вікні обробки натиснемо кнопку «Сформувати». При цьому в табличній частині заповниться повністю колонка «Документ»:
10. Сформовані документи «Реєстрація оплати» можна відкрити, натиснувши два рази в колонці «Документ» по необхідної рядку, а також через розділ панелі функцій «Нарахування послуг - Оплата - Реєстрація оплати»:
11. Змоделюймо ситуацію з помилкою. Наприклад, розглянемо раніше створений документ «Надходження на розрахунковий рахунок», де в якості платника вказана Шітякова Олександра Вікторівна:
12. У цьому документі змінимо контрагента. В поле «Платник» виберемо контрагента, у якого не створений особовий рахунок:
13. Запустимо обробку «Формування оплат на підставі платіжних документів», вкажемо період і натиснемо кнопку «Заповнити»:
14. При цьому у вікні обробки з'являється таблична частина з описом помилок в оброблюваних документах.
15. З даної обробки можна відкрити документ «Надходження на розрахунковий рахунок», натиснувши два рази на відповідній сходинці в стовпці «Надійшло», «Дата», «Номер» або «Призначення платежу». Якщо в документі «Надходження на розрахунковий рахунок» назад поміняти платника на Шітякова Олександру Вікторівну і перенаповнений табличну частину обробки «Формування оплат на підставі платіжних документів», то з таблиці «Документи з помилками» даний документ зникне і з'явиться в таблиці «Документи до завантаження» :
Інші матеріали по темі: