У XXI ст. світова економіка починає стикатися з якісно інший геоекономічної і геополітичної ситуацією в своїй історії. Слідом за фінансовою кризою в США пішли кризи в інших країнах. Все це змусило розвинені держави радикально переглянути методи регулювання, надаючи масштабні заходи допомоги, а ситуація в цілому змусила в принципі говорити про кризу сучасної моделі фінансового капіталізму.
Коли ситуація, здавалося, почала поступово нормалізувалася, вибухнула криза єврозони, який також зажадав надзвичайних заходів підтримки з боку держав. При цьому були не тільки серйозно підірвані позиції самого євро, але і в принципі поставлена під сумнів ефективність найважливіших механізмів європейської інтеграції, що також зробило основи економічної системи більш хиткими, одночасно посиливши загрозу країнових дефолтів.
В умовах безпрецедентного за післявоєнний період фінансової кризи формується принципово інша середу.
На зміну стійким точкам опори світових фінансів і центрам фінансової стабільності приходять нові джерела глобальних фінансових ресурсів і центри політико-економічного впливу. Це ставить сучасний світ перед необхідністю формування нових механізмів економічної архітектури і нових правил гри, актуальність яких тільки загострюється із зростанням кризових тенденцій в розвинених країнах.
Дуже незабаром - через кілька років - у світовій економіці вибухнула глибока фінансова криза, яка торкнулася всіх основних учасників ринку, причому для деяких з них він означав припинення їх подальшої діяльності. Глибина падіння фондового ринку в таких країнах, як США, була однією з найзначніших за всю історію спостережень.
Очевидно, що ті перекоси, які стійко формувалися в світовій економіці і виявлялися в постійних дефіцити платіжних балансів розвинутих країн, їх бюджетів, супутньої їм емісії національних валют, не забезпеченої ні ростом ВВП, ні адекватними стабілізуючими механізмами (в тому числі золото-валютними резервами) , позбавляли світову фінансову систему необхідних точок опори. Те, що навіть в «старих» економічних умовах давало масштабні збої (такі як дефолт 1971 р США по їх міжнародним зобов'язанням, який призвів до краху Бреттон-Вудської системи), в нових умовах, при глобальних фінансових ринках, при недостатньо чітко вибудуваної системі регулювання , яка не була готова до нових ризиків, загроза масштабного кризи ставала по-справжньому реальної, причому в своєму найгіршому сценарії ситуація може мати незворотній характер.
Криза, який в результаті стався, був такий масштабний, а заходи регуляторів щодо стабілізації ситуації настільки безпрецедентні, що все це дозволило в принципі поставити під сумнів ефективність фінансової моделі капіталізму (в першу чергу, її американської версії), її самовижіваемость і життєздатність в умовах глобального ринку.
Ряду ключових основ фінансової системи був фактично заподіяно непоправної шкоди, а сама вона, будучи не в змозі функціонувати в колишньому вигляді, була частково націоналізована або поставлена під державний контроль.
Роль держави в економіці в результаті істотно зросла, знову змусивши говорити про моделі держкапіталізму в умовах глобальної економіки.
При цьому антикризові заходи лише стабілізували ситуацію на деякий час, не усунувши фундаментальних причин, що викликали кризу. Саме тому навіть при відновленні зростання на ринку зберігається напруга, а ймовірність «другої хвилі» кризи залишається високою.
В таких умовах виникає унікальна за історичними мірками ситуація, коли учасники світової економіки, і в першу чергу Росія, можуть сформувати нові основи нової моделі розвитку, яка відповідає їх національним інтересам і може забезпечити сталий розвиток у глобальній посткризовому середовищі.
Для знаходження зважених рішень по такій складній і актуальній проблемі необхідно уявляти, що є основою спостережуваних кризових подій і що очікувати в перспективі.
Які причини, які призвели до кризи і загострили його протягом?
Які заходи необхідні для запобігання подібних подій в майбутньому?
Що необхідно Росії для зміцнення своїх позицій в невизначеною і одночасно високо динамічною ситуації в світі з зберігаються в ньому великими ризиками?
Наскільки висока ймовірність нового витка кризи і як зменшити його вплив на російську економіку?
Росії потрібні знаходження і чітке, збалансоване використання важелів і механізмів, які дозволять їй ефективно розвиватися в посткризовому світі. Зберігаючи загальний курс щодо подальшої інтеграції її економіки у світове господарство, одночасно слід мати на увазі більш ємкі завдання, які передбачають зміцнення позицій країни як серйозного суверенного учасника світової економіки. Очевидно, успішне вирішення даної проблеми визначить характер розвитку Росії на багато десятиліть.
Дана книга пропонує ряд підходів, які слід було б враховувати при вирішенні таких складних і масштабних завдань.
Ряд прогнозів, зроблених в цих книгах щодо перспектив валютного та фондового ринків, тенденцій валютних курсів, тенденцій у банківській системі, виявилися вірними. У даній роботі ми розглянемо, які були головні причини настання таких подій і запропонуємо ряд нових оцінок розвитку ситуації в майбутньому.
Основна увага буде приділена розгляду тих підходів, які необхідні Росії в майбутньому для того, щоб зміцнити свої економічні позиції в світі в умовах, коли міжнародна економіка відновлюється після масштабної кризи і коли виникають нові ризики, які самі також можуть мати руйнівний характер.