Ведення обліку цінних паперів, місцем зберігання яких, є Центральний депозитарій (НКО ЗАТ НРД) (за винятком єврооблігацій)
0,01% від середньорічної вартості цінних паперів, але не менше 100,00 ₽ і не більше 50 000,00 ₽
Винагорода стягується щорічно. Середньорічна вартість розраховується як сума вартостей залишків цінних паперів на кожен календарний день року і ділиться на кількість календарних днів у розрахунковому році. Для вихідних і святкових днів залишки і оцінка цінних паперів мають дорівнювати значенням за попередній робочий день. Винагорода нараховується в останній робочий день року, станом на будь-який з 5-ти останніх робочих днів року і утримується в порядку, передбаченому Договором. Брокер має право нарахувати дане винагороду протягом календарного року, при цьому винагорода буде розраховано виходячи з кількості календарних днів, що передують даті розрахунку. Утриману винагороду протягом року враховується при розрахунку щорічної винагороди.
Ведення обліку єврооблігацій, місцем зберігання яких, є Центральний депозитарій (НКО ЗАТ НРД) в процентах від оціночної вартості в місяць
0,0015% від оціночної вартості в місяць, але не менше 100,00 ₽
Оціночна вартість цінних паперів, місцем зберігання яких, є Центральний депозитарій (НКО ЗАТ НРД), розраховується як сума середньозважених вартостей залишків всіх випусків цінних паперів, які обліковуються на рахунку Клієнта в Депозитарії в розрахунковому місяці, за календарними днями місяця. Вартість залишку за кожним випуском цінних паперів за календарний день визначається як добуток залишку в штуках на кінець дня на розрахункову щоденну вартість цінних паперів цього випуску. Для вихідних і святкових днів значення залишку в штуках і оціночної вартості випуску мають дорівнювати значенням за попередній робочий день. Розрахункова щоденна вартість визначається відповідно до Додатку № 5 до Договору.
*** Short (короткий) - незабезпечена угода продажу цінних паперів.
**** Long (довгий) - незабезпечена угода купівлі цінних паперів.
***** У разі виведення іноземної валюти в кредитні організації, відмінні від ПАТ Банк «ФК Відкриття», стягується додаткова винагорода: при виведенні доларів США - 25 USD, при виведенні євро - 25 EUR, при виведенні китайських юанів - 185 CNY, при виведенні фунтів стерлінгів - 25 GBP, при виведенні гонконгських доларів - 185 HKD, при виведенні швейцарських франків - 25 CHF за частково або повністю виконане заяву. Винагорода не стягується при виведенні коштів на інший особовий рахунок, відкритий в рамках будь-якого іншого договору, укладеного з брокером.
****** Правовласник програмного забезпечення (ПО) QUIK ЗАТ «АРКА Текнолоджиз».