Розмір позиції: Як отримати прибуток на форексі
Недиверсифікований портфель цінних паперів
Високі ставки на валютному ринку
Ринок форекс є саме тим місцем, де можна робити великі ставки. Цьому сприяє можливість відкривати позицій з використанням кредитного плеча і цілодобова робота ринку, що надає постійну ліквідність. По суті, кредитне плече - це один із способів «грати по-крупному». Маючи відносно невеликий початковий капітал, можна контролювати досить великі позиції на валютному ринку. Так, співвідношення позикового капіталу до власного в вигляді 100: 1 є вельми популярним. Більш того, ліквідність ринку по основних валютних парах гарантує, що можна буде миттєво відкрити або закрити позицію. Через настільки швидкої швидкості виконання інвесторам особливо важливо знати, коли закривати операцію. Іншими словами, необхідно вимірювати потенційний ризик будь-якої угоди і розставляти стопи так, щоб позиція швидко закрилася в разі необхідності, однак ви все ще могли б спокійно відкрити наступну угоду. І хоча відкриття великих позицій на основі кредитного плеча дає можливість отримати більший прибуток в короткі терміни, це також збільшує схильність до ризику.
Яку ступінь ризику можна вважати достатньою?
Отже, що ж робити трейдерам, коли на кону стоїть велика сума грошей. Перш за все, всі трейдери повинні оцінити свої власні ризикові апетити. Вести торгівлю варто тільки на «ризикові гроші». Це означає, що навіть за умови їх повної втрати трейдер не залишиться ні з чим. По-друге, кожен трейдер повинен визначити - в грошовому вираженні - скільки він готовий втратити за одну операцію. Наприклад, якщо у трейдера є в наявності 10 тис доларів, то він повинен визначити, з якою частиною з цих 10 тисяч він готовий розлучитися за одну операцію. Зазвичай це близько 2-3%. Залежно від доступних ресурсів і власної схильності до ризику ця цифра може збільшитися до 5% і навіть до 10%. Однак більш високі значення не рекомендуються.
Тому гра «по-крупному» швидше означає контрольовану спекуляцію, а не дику азартну гру. Якщо співвідношення ризику до прибутку в потенційній операції досить низька, то ставку можна збільшити. В результаті виникає питання: «Яке співвідношення ризику до прибутку по конкретній операції?». Відповідь на це питання вимагає знання власної методології або «терміну служби» своєї торговельної системи. В основному термін служби - це міра надійності торгової системи, якій і визначається рівень впевненості трейдера в кожної відкритої позиції.
Якщо перефразувати Джорджа Сороса, то «не має значення, праві ви чи ні, важливо, скільки ви заробляєте, коли праві, і втрачаєте, коли помиляєтеся».
Щоб визначити, яку суму варто ризикнути при відкритті угоди і при цьому заробити максимальний прибуток, завжди потрібно розраховувати кількість пипсов, які будуть втрачені, якщо ринок розгорнеться проти угоди і спрацює стоп. Використання стопів на форексі зазвичай має більше значення на валютному ринку, ніж на ринку цінних паперів. Адже навіть незначні зміни курсів валют можуть призвести до великих збитків.
Припустимо, що точка входу в ринок визначена, як і місце розміщення стопа. Припустимо, стоп-лосс розташовується в 20 піпсах від ціни входу. На торговому рахунку в розпорядженні трейдера є, наприклад, 10 тис доларів. Якщо вартість 1 пп дорівнює 10 доларам, трейдер відкриває стандартний лот, то 20 пипсов дорівнює 200 доларам, а це 2% від наявних грошових коштів. Якщо трейдер готовий за одну операцію втратити до 4%, то можна подвоїти позицію і торгувати двома стандартними лотами. Якщо позиція виявиться програшною, то збитки складуть 400 доларів, або 4% від початкової суми.
У будь-якій угоді ризикувати необхідно достатню суму, щоб отримати дохід від максимально великої позиції, яку тільки дозволяє відкрити особистий рівень ризику. При цьому необхідно бути впевненим, що навіть в разі програшу все ще можна буде капіталізувати кошти, що залишилися і отримати наступну прибуток. Це означає, що ризикувати треба тільки тим, що можете собі дозволити. Проте кожного разу ризик повинен бути максимальним і відповідно до конкретної торгової філософією, особистим рівнем ризику і грошовими ресурсами.
Досвідченому трейдеру варто відстежувати і брати участь в угодах з високою ймовірністю прибутку, бути терплячим і дисциплінованим, щоб потім відкрити позицію і зробити ставку на максимальну суму, доступну в рамках власного рівня ризику.