У призначеному для користувача терміналі QUIK може бути кілька відкритих рахунків, а також безліч доступних для роботи торгових інструментів. Для моніторингу свого балансу і можливості подачі заявок, потрібно користуватися лімітними таблицями і портфелем клієнта.
Для створення даних вікон рекомендується скористатися будь-яким із способів:
• натиснути клавішу F7;
• в закладці текстового меню клікнути на «Створити вікно», а потім на «Всі типи вікон ...»;
• натиснути на іконку із зображенням зеленого плюса на тлі білого аркуша в панелі інструментів.
У списку, слід звернути увагу на розділ «Рахунки і позиції», в якому і розташовуються портфелі і таблиці з лімітами.
Дана таблиця надає вичерпну інформацію про портфелі трейдера на всіх доступних майданчиках. Після створення таблиця будується автоматично, без початкових налаштувань. За замовчуванням в ній є безліч стовпців, в яких відображаються параметри. Для зручності відображення деякі з них можна прибрати. Для цього правим клацанням відкриваємо список доступних команд і вибираємо «Редагувати таблицю» (або тиснемо комбінацію Ctrl + E).
• вид ліміту (Т0 і Т2) - показує доступні засоби для роботи з цінними активами в режимі Т0 і Т2;
• мінімальна стартова маржа (використовується для торгівлі в режимі Т2) - порівнюючи даний показник з розміром портфеля можна зробити висновок про можливість виставлення нової заявки;
• вхідні та поточні кошти - це стан рахунку клієнта на початок торгів і на поточний момент;
• прибуток і збитки показують результат портфеля, з урахуванням всіх виконаних і відкритих позицій;
• статус (використовується тільки для торгівлі цінними паперами) - може відображатися як нормальний, з обмеженнями, а також як вимога і закриття (ситуації маржін-кол і примусового закриття позиції);
• варіаційна маржа (тільки для ф'ючерсів) - показує сукупну варіаційної маржі по всіх відкритих ф'ючерсах.
Якщо ціна всього портфеля буде дорівнювати входять і поточного засобам, то з цього можна зробити висновок, що ніяких поданих і виконаних заявок на даний момент немає, і за поточну сесію не було.
У цій таблиці є інформація про всіх відкритих позиціях по акціях, валюті і облігаціях. Кількість рядків може змінюватися, в залежності від числа відкритих позицій і доступних торгових інструментів. Якщо відкритих позицій немає, то будуть відображатися тільки рядки з доступними інструментами.
Редагується ця таблиця таким же чином, кок і вікно клієнтського портфеля, в обов'язковому порядку потрібно залишити такі стовпці:
• назва паперу;
• код клієнта (якщо він був підключений 2 і більше рахунків);
• вид ліміту (Т0 або Т2);
• залишки по паперах (що входить і поточний);
• заблоковано - показує ціну всіх виставлених, але не виконаних заявок;
• є - загальна кількість доступних на рахунку клієнта коштів (за мінусом заблокованих);
• ціна придбання - довідкова графа, в якій відображається середня ціна покупки торгового інструменту.
За бажанням користувача можна активувати налаштування кольору і виділити різним кольором окремі рядки, наприклад, для позитивного і негативного залишку можна задати зелений і червоний кольори.
У даній ситуації при відсутності відкритої позиції по інструменту (дорівнює 0) рядок буде білою, позитивний залишок буде вказувати на довгу позицію (відображається зеленим, ціна придбання дорівнює ціні покупки), а при негативному залишку позиція буде короткою (шорт-позиція, відображається червоним, ціна придбання дорівнює ціні продажу).
Таблиця з лімітами по коштах
Дана таблиця відображає залишки і рух коштів по всіх майданчиках, а також залишки і заблоковані кошти. За своєю інформативності вона схожа з попередньою таблицею, тому їх рідко використовують спільно, оскільки ніякої нової інформації вона не надає. Виняток становить графа «Заблоковано», вона показує кількість заблокованих коштів на виставлених, але ще не виконаних заявках. Але її можна продублювати в клієнтському портфелі, клацнувши по ньому правою кнопкою і викликавши вікно налаштувань, в якому додаємо параметри «Блок покупка» та «Блок продаж» або сумарну блокування.
Відкрита таблиця з клієнтським портфелем дає можливість створити ще 2 вікна, які дають додаткову інформацію про можливості створення нових заявок. Для їх відкриття слід натиснути правою клавішею по клієнтському портфелю і в списку, що з'явився вибрати:
• відкрити таблицю [купити / продати] - містить всі маржинальні акції і облігації, які торгуються з плечем;
• відкрити зведену таблицю лімітів - це альтернатива таблиць з лімітами по коштах і паперів, об'єднана в одну.
У таблиці купівлі / продажу відображаються ставки ризику біржі, за якими розраховується плечове забезпечення, розміри початкової і мінімальної маржі, а також кількість цінних паперів, які трейдер може придбати виходячи з поточного стану свого рахунку. Подвійний клік по будь-рядку викличе вікно виставлення заявки по даному інструменту.