від «___» __________ 20___ р № ___
отримання, обліку, видачі і повернення грошових чекових книжок
в УФК по Республіці Калмикія
1. Цей Порядок отримання, обліку, видачі і повернення грошових чекових книжок у УФК по Республіці Калмикія (далі - Порядок) встановлює процедуру отримання, обліку, видачі і повернення грошових чекових книжок.
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до наказу Федерального казначейства н «Про затвердження Правил забезпечення готівковими коштами організацій, особові рахунки яких відкриті в територіальних органах Федерального казначейства, фінансових органах суб'єктів Російської Федерації (муніципальних утворень)».
1.2. У цьому Порядку застосовуються такі умовні назви і позначення:
Управління - УФК по Республіці Калмикія;
ТО - відділ, створений для здійснення повноважень УФК по Республіці Калмикія на відповідній території;
ГО - операційний відділ УФК по Республіці Калмикія;
ОРіВФР - відділ витрат і ведення федеральних реєстрів УФК по Республіці Калмикія;
ОКОІБ - відділ касового обслуговування виконання бюджетів УФК по Республіці Калмикія;
ОБУіО - відділ бюджетного обліку та звітності за операціями бюджетів УФК по Республіці Калмикія;
Банк - Калмицьке відділення № 000 - філія Росії »;
Клієнт - організація, особові рахунки якої відкриті в Управлінні;
Рахунок № 000 - рахунок № 000 «Кошти для виплати готівки і здійснення розрахунків за окремими операціями»;
Наказ № 10н - наказ Федерального казначейства н «Про затвердження Правил забезпечення готівковими коштами організацій, особові рахунки яких відкриті в територіальних органах Федерального казначейства, фінансових органах суб'єктів Російської Федерації (муніципальних утворень)»;
Вказівка - Вказівка Банку Росії -У «Про касовому обслуговуванні в установах Банку Росії кредитних організацій та інших юридичних осіб» (зі змінами -У);
Заява - заява на отримання грошових чекових книжок (код форми 0531242).
II. Отримання і облік грошових чекових книжок
2.1. Відповідальний фахівець ГО і ТО отримує в Банку необхідну кількість грошових чекових книжок по відповідному рахунку № 000 Управління, для забезпечення Клієнтів готівковими коштами.
2.2. Для отримання грошових чекових книжок відповідальний фахівець ГО і ТО надає в Банк Заява про видачу грошових чекових книжок (ф. 0401032), згідно з Вказівкою.
2.3. Отримані грошові чекові книжки враховуються в Журналі реєстрації бланків грошових чекових книжок, за формою згідно з додатком № 1 Правил, затверджених Наказом № 10н (код форми по КФД 0531241).
III. Видача грошових чекових книжок
3.1. Видача грошових чекових книжок Клієнту здійснюється безкоштовно, в необхідній кількості за пред'явленим в ГО або ТО Заяви на отримання грошових чекових книжок, за формою згідно з додатком № 2 Правил, затверджених Наказом № 10н (код форми по КФД 0531242)
3.2. Представлене Клієнтом Заява перевіряється на правильність оформлення та даних документа, що посвідчує особу.
3.3. За Клієнтам Управління для звірки підписів Заява надається в ОРіВФР або ОКОіБ відповідно.
3.4. Спеціаліст ОРіВФР або ОКОіБ при відповідно даних візує Заява.
3.5. Заява з візою ОРіВФР або ОКОіБ надається на підпис уповноваженим особам Управління, неналежно оформлені Заяви повертаються Клієнту без виконання.
3.6. Належним чином оформлене Заява Клієнта ТО надається на підпис уповноваженим особам ТО.
3.7. Після процедури підписання Заяви, здійснюється видача грошових чекових книжок, про що оформляється запис у Журналі реєстрації бланків грошових чекових книжок.
3.8. Перед видачею грошової чекової книжки Клієнту відповідальний фахівець ГО або ТО перевіряє наявність всіх грошових чеків у відповідній чековою книжкою і проставляють штампом або письмово на зворотному боці кожного грошового чека повне або скорочене найменування Клієнта, при його наявності, за винятком тих, яким відповідно до законодавства Російської Федерації надано право не вказувати в розрахункових і касових документах своє найменування.
3.9. Відповідальність за збереження і облік отриманих в ГО або ТО грошових чекових книжок несе Клієнт.
3.10. Зберігання Заяв в ГО і ТО Управління здійснюється відповідно до правил організації державного архівної справи.
IV. Повернення грошових чекових книжок
4.1. Клієнт повертає в ГО або ТО грошові чекові книжки з рештою невикористаними грошовими чеками і корінцями для подальшого їх повернення в Банк на підставі супровідного листа про повернення невикористаних грошових чеків, оформленої у довільній формі, із зазначенням підлягають поверненню невикористаних номерів грошових чеків, в разі:
4.1.1. закриття особових рахунків Клієнта;
4.1.2. зміни зазначеного в грошової чекової книжки найменування Клієнта або Управління;
4.1.3. закриття або зміни номерів відповідних рахунків № 40116, відкритих Управлінню в Банку.
4.2. Спеціаліст ГО або ТО, перевіряє повернуті Клієнтом грошові чекові книжки з рештою невикористаними грошовими чеками і корінцями з даними, зазначеними в супровідному листі.
4.3. За відповідності даних фахівець ГО або ТО реєструє в Журналі реєстрації бланків грошових чекових книжок і, у разі відповідності даних, візує лист і передає в адміністративний відділ Управління на реєстрацію.
4.4. Після реєстрації листи невикористані грошові чеки і корінці повертаються до відповідного Банк, а супровідний лист Клієнта зберігається відповідно до правил організації державного архівної справи.