Перед розрахунком документа задаються попередні налаштування:
1.На закладці «Загальні» повинні бути проставлені прапори у розділів і підрозділів, що виводяться на друк і в файл. Так само вибирається «Спосіб заповнення» - "Розрахунок" або "По проводках", рекомендується спосіб заповнення "За проводках". Якщо заповнення документа виконується по всіх організаціях, встановлюється прапорець "По всім організаціям", в цьому випадку заповнення документа проводиться тільки "За проводках".
2. В «Додатку 3» до «Розділу 1» задаються настройки для рядків з піктограмами. За піктограмі в потрібному рядку відкривається окрема форма «Налаштування рядка» з відбором показників для розрахунку. Необхідно налаштувати "Базу Нарахувань і Іншого доходу" і вибрати відповідні "Статті витрат". Вибравши показники натискається кнопка «Ок». Після настройки фон піктограми рядки виділяється кольором.
Для заповнення документа натискається кнопка "Розрахувати", при цьому заповнюється більшість розділів і додатків до розділів. Розділи і додатки до розділів, для яких заповнені дані, відзначаються прапорцями на сторінці "Загальні".
Документ "Авансовий платіж з ПДФО іноземних громадян" знаходиться в розділі "Документи-Інше".
У документ підбираються співробітники (іноземні громадяни) і вказуються суми авансових платежів, номер повідомлення, дата видачі та Код ИФНС.
При розрахунку документа "ПДФО", загальна сума податку обчислена виходячи з доходів співробітника буде зменшена на суму сплачених фіксованих авансових платежів за період дії патенту, що припадає на конкретний податковий період.
Якщо в результаті перерахунку виникає позитивна сума відпускних до виплати, то в даній ситуації перерахунок варто зробити поточною датою документом "Нарахування за середнім" з помічником "Розрахунок за середнім (відпустка, відрядження)" з встановленим прапорцем "перерахунок". Сума відпускних донараховано поточним періодом. В цьому випадку слід пам'ятати правила виплати відпускних (відповідно до ТК РФ відпускні виплачуються за 3-и дні до відпустки). Податок з цієї суми розрахується і втримається в документі "Виплата".
«Суми утриманого податку слід відображати в Довідці в тому податковому періоді, за який був обчислений податок. Якщо сума податку на доходи фізичних осіб була утримана після завершення податкового періоду та подання до податкового органу Довідки, то раніше представлені в податковий орган Довідки підлягають коригуванню шляхом подання нової Довідки ».
Якщо дане нарахування виплачується окремо від зарплати використовується помічник «міжрозрахунковий виплата».
У ньому встановлюється «Період», за який відбувається виплата і вказується як буде заповнюватися таблична частина: або «по Документу», або «по Нарахуванню».
Якщо спосіб заповнення «по Документу» вибирається документ, яким проводилося нарахування.
Якщо спосіб заповнення «по Нарахуванню» зі списку нарахувань вибирається потрібне нарахування і вказується період, в який воно було нараховано.
У табличну частину підбирається «Співробітник», при цьому автоматично заповнюються колонки «Дохід» (нарахована сума за все), «ПДФО» (ПДФО розрахований в даному документі) і «Сума» (Дохід-ПДФО).
Далі встановлюється прапор «Виплачено» і натискається кнопка «Перенести в документ».
На закладці «Виплата» відбивається значення «Сума».
На закладці «ПДФО» - «Дохід» та «ПДФО» з нього.
На закладці «Утриманий ПДФО» - «Дохід» та «Утриманий ПДФО».
Якщо дане нарахування виплачується разом із зарплатою використовується помічник «Виплата зарплати».
У ньому встановлюється «Період», за який відбувається виплата.
У табличну частину підбирається «Співробітник», при цьому автоматично заповнюється закладка «Розрахунок ПДФО» і заповнюються колонки «Дохід» (нарахована сума за все) і «ПДФО» (ПДФО розрахований в даному документі). На закладці «Виплата» відбивається значення «Сума» (Дохід-ПДФО)
Далі встановлюється прапор «Виплачено» і натискається кнопка «Перенести в документ».
На закладці «Утриманий ПДФО» при цьому відбивається «Дохід» та «Утриманий ПДФО».
У довіднику «Відрахування» необхідно створити нове відрахування, встановити прапорець «розраховувати по базі страхових внесків». Для даного відрахування ФСС НС додана можливість установки відборів для розрахунку за обраними джерелами доходів і підрозділам.
Розрахунок проводиться в документі «Кінець місяця».
Актуально для страхувальників, що направляють тимчасово своїх працівників за договором про надання праці працівників (персоналу) для роботи в іншої юридичної особи або індивідуального підприємця (далі - приймаюча сторона), і які сплачують страхові внески із заробітку спрямованих тимчасово працівників виходячи з страхового тарифу. що визначається відповідно до основного виду економічної діяльності приймаючої сторони, а також з надбавок і знижок до страхового тарифу, що встановлюються з урахуванням результатів спеціальної оцінки умов праці на робочих місцях, на яких фактично працюють спрямовані тимчасово працівники.
В даному випадку необхідно заповнити в програмі довідник «Періоди». Зробити це можна в головному меню «Довідники» - «Інші».
У вікні, потрібно вибрати рік і натиснути кнопку «Заповнити періоди на».
У довіднику "Нарахування" створіть новий елемент довідника "Оплата донорських" із зазначенням виду доходу та виду доходу для страхових внесків, згідно з чинним законодавством. Встановіть прапорець "є база" і на закладці "База" налаштуйте базу для розрахунку середнього заробітку.
Для розрахунку донорських застосовується документ «Нарахування за середнім» з помічником розрахунку «Розрахунок за середнім (відпустка, відрядження)».
Вибираєте співробітника. На закладці «Загальні» знімаєте прапорець «чергову відпустку», вказуєте спосіб розрахунку «в робочих днях», вибираєте відповідний вид часу і нарахування, попередньо створене в довіднику «Види нарахувань», задаєте період для розрахунку.
На закладці «Розрахунок бази» можна побачити базу, з якої склався середній заробіток.
Загалом журналі на додатковій панелі потрібно вибрати документ «Кадровий наказ» з помічником «Наказ на відпустку».
У документі вказати вид часу «НН» - Неявки з нез'ясованих причин (до з'ясування обставин) або «Б» - Тимчасова непрацездатність з призначенням допомоги згідно із законодавством та період невиходу.
Далі додати співробітника в табличну частину. Під табличній частиною необхідно встановити прапорець «проводити час».
У деяких випадках, виникає необхідність інтеграції з іншими обліковими системами.
Для завантаження і вивантаження табличних частин помічників розрахунку "Табель універсальний" і "Нарахування відрядної оплати" в командній панелі над табличній частиною документа призначені кнопки: "вивантажити дані в файл (* .txt)" для текстового файлу, "вивантажити дані в файл (* .xlsx) "для файлу в форматі EXCEL, а також кнопка для завантаження" Завантажити дані з файлу ".
Формат текстового файлу має просту структуру:
Рядок №1. Ім'я документа.
Рядок №2. Ім'я табличній частині.
Рядок №3. Імена колонок табличній частині через роздільник ";".
Рядки з №4 і до кінця файлу виводяться дані рядків табличної частини. Значення осередків виводяться через роздільник ";", посилальні типи довідників доповнюються кодом.
На відміну від вивантаження в текстовому форматі, формат файлу EXCEL має більш наочне уявлення для користувача. Кожна колонка відповідає колонці табличній частині.
При натисканні на кнопку "Завантажити дані з файлу" відкривається форма настройки завантаження, де необхідно вибрати файл з даними. Для елементів колонок з посиланнями типом довідників можна налаштувати алгоритм пошуку "за кодом" або "по найменуванню". При натисканні на кнопку "Завантажити" таблична частина буде завантажена з файлу.
Сторінка 1 з 7