Пошук статей
останні статті
Документ «Платіжне доручення (входить)» використовується для обліку надходження безготівкових грошей.
З меню, що з'являється при натисканні кнопки «Операція» виконується вибір виду застосування.
Документ проводиться в два кроки (в управлінському обліку): формування в оперативному обліку (інформація про підготовлюваний надходженні) і формування руху грошей (оплата документа банком, реальне надходження).
Є різні вимоги до занесення його реквізитів, залежно від виду застосування документа. Найчастіше відмінності з'являються при описі документа в оперативному обліку.
Облік надходжень від контрагентів
У завданні режиму формування вхідного платежу у взаємних розрахунках з контрагентами укладено формування документа в оперативному обліку. На даному етапі змінюється стан оперативних взаємних розрахунків; сума платежу заноситься в регістр «Гроші до отримання». Для обліку платежу в розрахунках з контрагентами потрібно визначити:
· Банківський рахунок організації;
· Контрагента, від якого приходить платіж;
· Прапор «Формувати в опер. обліку ».
При обраному виді операції «Оплата покупця», «Повернення грошей постачальником» допустимі два види формування надходження грошей:
· За єдиним договором і угодою;
· По декількох договорах або угодах.
Перемикання між режимами виконується при натисканні кнопки «Список» основного меню документа.
Формування надходження по єдиному договором і угодою
При описі надходження по єдиному договором і угодою в реквізитах документа потрібно визначити:
· Суму платежу (змінюється автоматом під час редагування суми документа)
· Договір з контрагентом;
· Угоду (якщо потрібно);
· Курс валюти взаємних розрахунків за договором, в якому буде враховано платіж у взаємних розрахунках або суму, на яку зміниться стан взаємних розрахунків;
· Для проведення по бухобліку - ставку ПДВ, статтю руху грошей.
Припустимо вказати потрібний договір і угоду для закриття з переліку поточних заборгованостей по заданому контрагенту. Після натискання кнопки «Підбір» з'являється список.
Формування надходження по декількох договорах і угодах
Для зміни в даному варіанті робиться доступною нижня таблиця «Розшифровка платежу». Для кожного рядка табличної частини потрібно визначити:
· Договір з контрагентом;
· Угоду (якщо потрібно);
· Суму платежу (частина суми документа, що стосується на цей договір і угоду); підсумок по колонці «Сума платежу» зобов'язаний бути рівним сумі документа;
· Курс валюти взаємних розрахунків за договором, в якому буде враховано платіж у взаємних розрахунках або суму, на яку зміниться стан взаємних розрахунків;
· Для проведення по бухобліку - ставку ПДВ, статтю руху грошей.
Також допустимо вибрати потрібні договори і угоди для закриття з переліку поточних заборгованостей по заданому контрагенту. Після натискання кнопки «Підбір» з'являється список. Припустимо автоматом заповнити нижню таблицю на основі інформації по незакритим боргах. Після натискання кнопки «Заповнити» меню табличній частині відкривається обробка для автоматизованого введення. У діалозі налаштувань автоматизованого введення потрібно визначити:
· Спосіб розрахунку заборгованості
5] o за реальною заборгованості (на основі даних про реальний рух грошових коштів та редагуванні взаємних розрахунків з контрагентами);
5] o за оперативною заборгованості (крім даних про реальний редагуванні розрахунків відображаються замовлення покупців і постачальникам, неоплачені розрахункові грошові документи, відображені в оперативному обліку, і заявки на витрачання грошових коштів і плановані надходження грошей);
· Порядок закриття заборгованості: вибирається, які заборгованості будуть вибиратися для закриття спочатку: більш ранні або більш пізні.
· Загальну суму, на яку будуть вибиратися заборгованості під час завдання потрібного прапорця.
Документом «Платіжне доручення (входить)" не підтримується Ппоступленіе комісійної винагороди від комітента за договором, взаємні розрахунки в якому ведуться на замовлення.
Облік іншого надходження безготівкових грошей
Потрібно визначити статтю руху грошей при обраному виді операції «Інше надходження безготівкових грошей» користувачеві. У цьому варіанті в управлінському обліку буде відображено лише списання грошей з розрахункового рахунку.
Формування реального надходження грошей на р / с організації
Однаково для всіх способів платежу формування реального надходження грошей під час отримання підтвердження з банку. У той же час вводяться такі параметри:
· Банківський рахунок організації;
· Дата зарахування грошей на р / с.
На цьому кроці змінюється стан залишку грошей на р / с організації; сума платежу спишеться з регістра «Гроші до отримання».
За допомогою обробки «Виписка банку» допустима зупинка ознаки плати для групи входять платіжних доручень.
Неповна оплата документа банком
Для повної плати платіжного доручення, під час відсутності або нестачі грошей на р / с контрагента, допустима неповна оплата платіжних доручень з даного залишку або надходжень на р / с контрагента. Ця операція формується в обліку через введення на основі неповністю оплачуваної платіжного доручення документа «Платіжний ордер: надходження грошей». Сума неповної плати в створеному платіжному ордері вибирається як сума документа; подальше формування платежу подібно іншим документам надходження безготівкових грошей.
На основі документа «Плановане надходження грошей» може бути створений документ «Платіжне доручення (входить)». Реалізовано параметр «Заплановано» в формі документа, який заноситься при заповненні на основі яких має можливість бути занесений руками.
Документ «Платіжне доручення (входить)» може бути створений на основі документів:
· Реалізація товарів і послуг;
· Замовлення покупця;
· Рахунок на оплату споживачеві;
· Повернення товарів постачальнику;
· Звіт комісіонера про продажі.