Як не отримати стоп аут і маржін колл на форекс

Сьогодні поговоримо про важливі поняття на ринку форекс: стоп ауті і маржін колле.

У торгівлі на валютному ринку трейдери використовують не тільки власні, а й позикові кошти.

Причому, суми це досить значні: якщо вибрано кредитне плече 1: 100 (а може бути і 1: 200, і 1: 500, 1: 1000), це означає, що на один долар торговця припадає 100 доларів брокера. Такий варіант дає можливість заробляти хороші суми без наявності великого депозиту.

Брокер, щоб себе убезпечити, при відкритті угоди стягує з рахунку трейдера певну суму у вигляді застави - «заморожує» її.

У разі, якщо угода прибуткова, застава повертається і до нього додається прибуток, якщо збиткова і не вистачило коштів для виходу в прибутку (закінчився депозит) - маржа залишається ДЦ у вигляді компенсації. Сума на рахунку трейдера до моменту закриття всіх позицій називається «плаваючим депозитом», вона змінюється відповідно до зміни ціни активу.

У момент, коли на рахунку у трейдера не залишається коштів для підтримки торгівлі, брокер надсилає йому повідомлення, яке називається маржін колл. Це стандартна вимога внести додаткові кошти, щоб забезпечити відкриті позиції. Якщо кошти на рахунок не вносяться, а ситуація на ринку з ціною активу залишається колишньою (як і збиток, виходить), відбувається стоп аут на Форексі - це примусове закриття брокером однієї або декількох угод, щоб убезпечити себе від збитку. Трейдер в такому випадку втрачає заставу.

Підрахунок рівнів Margin Call і Stop Out

Рахунок трейдера ділиться на дві частини: одна підтримує відкриті позиції і знаходиться в заставі у брокерської компанії ⇒. друга - вільна маржа, яку можна витрачати в наступних угодах. Щоб не злити депозит і не закінчити роботу на валютному ринку, необхідно правильно прораховувати угоди і уникати повідомлення стоп аут і маржін колл з огляду на те, що таке ризикована справа може швидко виснажити баланс.

Сума, потрібна для підтримки відкритих угод, безпосередньо залежить від значення кредитного плеча і обсягу лота.

Вираховувати рівень стоп аут не так вже й складно - для цього достатньо прорахувати наявний баланс і кошти, залучені в активну торгівлю, а також знати, яке значення для margin call і stop out встановив ваш ДЦ.

Так, можна взяти для прикладу довгу позицію по валютній парі EUR / USD з поточним котируванням 1.3800 і торгівлею з кредитним плечем 1: 100, угодою в розмірі 0.1 стандартного лота (міні-лот). Щоб підтримувати цю позицію, трейдеру знадобиться 138 USD на рахунку. І якщо баланс становить 1500 USD, то вільними будуть лише 1362 (за мінусом застави). Як тільки плаваючий збиток дорівнюватиме тисячу триста шістьдесят дві доларам США, кожну секунду рахунок може піти в мінус, а розраховуватися доведеться брокеру. З трейдера-то більше, ніж у нього є, не взяти. І торгівля стає ризикованою.

Саме тому в певний момент торгівля припиняється примусово. І часто відбувається це раніше, ніж збиток буде 100% дорівнює наявним засобам.

Рівень стоп аут може бути встановлений різний - часто він знаходиться в межах 20-50% від суми застави. Що це означає?

Все можна прорахувати за формулою:

Баланс - (заставу х рівень Stop Out), 1500 - (138 х 20%) = 1472.4.

Як тільки збиток буде дорівнювати цій сумі, все буде закрито. Щоб уникнути всіх цих підрахунків, можна використовувати калькулятор стоп ауту, але досвідчені трейдери і так бачать, коли показники по операціях є критичними і намагаються уникати ризиків.

Як розрахувати рівень рахунки

Після того, як були закриті одна або кілька угод, на рахунку залишається лише та частина депозиту, яку збитки не торкнулися. Тут дуже важливо поняття рівня рахунки, яке можна побачити в терміналі. Розраховується за такою формулою:

Плаваючий депозит (плюс прибуток мінус збитки). Маржа за відкритими операціях х 100%

Якщо брати зазначений приклад з купівлею міні-лота EUR / USD і нульовим збитком / прибутком, то виходить:

(1500. 138) х 100% = тисячі вісімдесят шість%.

Це високий показник, який говорить про безпеку депозиту. Багато дилінгові центри закривають позиції, якщо рівень рахунку доходить до 10-20%. Краще, якщо показник буде утриманий на рівні 300%.

Щоб уникнути неприємних моментів і не злити депозит,

бажано пам'ятати про деякі правила:

• Стежити, щоб маржа по позицій не була більше, ніж 10-15% суми всіх коштів
• Не залишати без нагляду відкриті угоди: буває, що через гепа ціна йде в негативний баланс і закривається примусово, через стоп аут
• Чи не ризикувати даремно занадто сильно, завжди залишаючи кошти на ймовірність, що все піде не так і прогноз не здійсниться

Ну і звичайно ж підбирайте перевірені стратегії форекс, скачайте ТОП50 + торгових систем ⇒