Термін здачі виручки: щодня, на наступний день
Ситуація: Організація працює з 10-00 до 19-00 год, суб, нед - до 17-00. Вихідний - понеділок. Банк приймає готівку з понеділка по п'ятницю включно тільки до 15-00. Вечірньої каси немає, інкасація до цієї орг-ції не їздить. Термін здачі виручки: на наступний день.
Ну принесли в 16-00 гроші сверхліміта і що? Я розумію, що можна в підзвіт як завжди запхати (якщо, звичайно, до цього відзвітували), а якщо по правилам?
а у нас взагалі до 14.00 банк приймає, тобто виходить, якщо мені в підзвіт видати нікому, то я повинна працювати до 14? або як? що робити-то?
__________________
"..Ходішь в школу, ходиш. Бац, друга зміна .."
Відповідь: понадліміт каси?
Надлишки готівки ми здаємо в банк на наступний день після їх появи. Природно, за погодженням з банком. Але це призводить до того, що касові залишки на кінець дня у нас постійно перевищують ліміт. Чи не послужить це підставою для штрафу за статтею 15.1 КоАП РФ? Може краще прибуткувати частина виручки наступним днем, щоб надлишки не були видні?
Ю.Н. АНТОНОВА
бухгалтер ТОВ «Дом-інвест» м Твер
Якщо компанія здає готівкову виручку, не порушуючи узгоджений з банком порядок, штрафувати її нема за що. А ось «ховати» надлишки, своєчасно не приходуем готівку в касу, не варто. Це прямий шлях до санкцій. Пояснимо по порядку.
Документ, який підтверджує право на застосування цього способу, затверджений банком, - «Розрахунок на встановлення підприємству ліміту залишку каси й врегулювання витрачання готівки з виручки, що надходить до його каси». У графі «Терміни здачі виручки» цього документа повинні бути підкреслені слова «на наступний день». А в рядку «Час здачі виручки» - зазначено час, до якого виручка повинна надійти в банк.
А Г Волкова
головний бухгалтер
Відповідь: понадліміт каси?
Я сьогодні була в банку, спеціально зайшла у відділ, який за лімітами каси. Так ось, що вони мені відксерили:
1) те, що ввечері не потрібно здавати, якщо немає вечірньої каси в банку - Положення ЦБ РФ № 14-П від 05.01.98 "Про правила організації готівкового грошового обігу" - є в "Консультанті", кажуть.
2) те, що у вихідні переліміт не страшний - Лист ЦБ РФ "Про ліміт залишку готівки в касі" - це для банків лист, його якщо потрібно можу відсканувати і скинути.
Меню користувача Копійка
Відповідь: понадліміт каси?
Сьогодні п'ятниця.
І знову ситуація, на ранок ліміту не був перевищений, на вечір перевищено.
Банк в суботу не працює. А ми працюємо і в суботу теж. Нал буде зданий в понеділок.
У розрахунку ліміту я підкреслював два рядки, при перевищенні ліміту, на наступний день.
Під цим, керуючий банку підписався разом зі мною.
Я розумію під цим що, якщо ліміт _превишен_ і немає можливості з боку банку здати готівку, їм то я здаю на наступний день. Але якщо це вихідні то в перший робочий день банку.
Меню користувача disappointed
Відповідь: понадліміт каси?
Сьогодні п'ятниця.
І знову ситуація, на ранок ліміту не був перевищений, на вечір перевищено.
Банк в суботу не працює. А ми працюємо і в суботу теж. Нал буде зданий в понеділок.
У розрахунку ліміту я підкреслював два рядки, при перевищенні ліміту, на наступний день.
Під цим, керуючий банку підписався разом зі мною.
Я розумію під цим що, якщо ліміт _превишен_ і немає можливості з боку банку здати готівку, їм то я здаю на наступний день. Але якщо це вихідні то в перший робочий день банку.
__________________
"..Ходішь в школу, ходиш. Бац, друга зміна .."