Всі трейдери прекрасно знають, як відбувається утворення цінових розривів або Форекс геп, але дуже мало хто знає, що ці моменти можна вигідно використовувати в своїх інтересах. Для того щоб виправити цю несправедливість, тут буде описана робоча стратегія на гепах, яка дозволить досить стабільно виносити прибуток з ринку по понеділках, так як саме з початком відкриття нового торгового тижня зазвичай пов'язана поява розривів в ціні.
трохи теорії
Стратегія на гепах буде застосовуватися набагато ефективніше, якщо розуміти деякі специфічні особливості формування цінового розриву. Перш за все потрібно нагадати, що геп - це різниця між котируваннями закриття в п'ятницю і відкриттям ринку в понеділок. І якщо ця величина досить велика, то відбувається стрибок цін і плавна лінія графіка котирувань виявляється розірвана. Найкраще буде самим поглянути на графік, щоб зрозуміти, які саме обставини повинні скластися перед реалізацією описуваної тут стратегії.
Варто розуміти, що геп утворюється далеко не завжди. На популярних парах його можна виявити в середньому десь один раз на місяць. Бувають ситуації, при яких гепи з'являються частіше, але в основному все ж це відносно рідкісне явище, яке тим не менш дозволяє досить добре заробити, якщо застосувати просту, але дуже дієву стратегію.
Причини появи цінового розриву
Гепи на Форекс виникають через те, що поки ринок неактивний у вихідні дні, накопичується певна кількість ордерів на продаж або на покупку. Потім, коли відбувається відкриття ринку в ніч з неділі на понеділок, ці самі ордера буквально обрушуються в одну мить і створюють різкий стрибок котирувань під впливом нової інформації. Відбувається це тільки тоді, коли є істотна перевага в накопичених за вихідні дні ордерах на покупку або на продаж. В такому випадку маркет-мейкер, побачивши появу такого дисбалансу миттєво переносить ціну на новий рівень під тиском свіжої інформації, внаслідок чого на графіку з'являється візуальний розрив в котируваннях.
Чому гепи закриваються
Вже згадана тут стратегія заснована на одному важливому властивості гепів. Саме ця їхня специфічна особливість дозволяє стабільно виносити прибуток з ринку при появі цінових розривів. Як вже, напевно, всі здогадалися за назвою даного підрозділу, мова йде про те, що після відкриття практично завжди відбувається закриття гепа.
Якщо подивитися на наведений вище скріншот, то на ньому добре видно, що після утворення великої цінового розриву (близько 45 пунктів), ціна якийсь час продовжувала далі рости, потім зайшла в флет, після чого почала свій зворотний біг, в ході якого і відбулося закриття гепа. Тобто, котирування повернулися до того рівня, де вони перебували на момент закриття ринку в п'ятницю.
Нижче представлений ще один скріншот, де на противагу першому видно, як на ринку утворився ціновий розрив, на який вказує червона стрілка, але не вгору, а вниз. Однак ціни відразу ж почали коректуватися і незабаром повернулися до того рівня, де вони торгувалися на момент закриття торгового тижня (рівень відзначений блакитним). На скріншоті відображається таймфрейм М30, тому тут добре видно, що ціни закрили геп менше, ніж за день.
В принципі, геп може бути закритий як швидко, так і не дуже. У переважній кількості випадків граничний термін закриття утвореного ціною розриву становить 1 добу. Тому, якщо в найближчі кілька годин ціна як і раніше не йде в потрібному напрямку, то трейдеру ще поки не через що переживати, оскільки ймовірність вдалого результату торгової операції все ще залишається досить високою.
Стратегія маркет мейкерів
Для того щоб зрозуміти, чому стратегія на гепах настільки ефективна, потрібно засвоїти ще один момент. Оскільки ціновий розрив відбувається через накопичення великої кількості ордерів на покупку або на продаж, то це означає, що в один момент одна з протиборчих сторін - покупці або продавці здобула велику перемогу і є переважаючою силою на ринку. При цьому, як відомо, всі трейдери захищають свої позиції за правилами мані-менеджменту і для цього встановлюють страхувальні стоп-лосс. А ставлять вони їх зазвичай на рівні цін, де котирування торгувалися в п'ятницю.
Оскільки ринком правлять маркет мейкери, тобто великий гравці, які як раз самі передають котирування брокерам та добре знають, де знаходяться захисні накази, то вони, побачивши величезне скупчення стоп-лоссов, зроблять все можливе, щоб повернути ціни до цих рівнів і вибити страхувальні ордера покупців або продавців, поживемо їх грошима.
Після того як геп буде перекритий, ринок може піти в абсолютно будь-яку сторону, так як маркет мейкери отримали свій прибуток і будуть діяти далі виходячи з нової інформації, що робить ймовірність для наступного напрямку ціни 50 на 50. В силу цього, трейдерам працюючим на малих таймфреймах не потрібно думати, що на ринку є достатній будь-якої довгостроковий тренд, так як тенденція схильна миттєво зміниться після того, як великі гравці виб'ють стопи.
Варто зауважити, що таку стратегію маркет мейкери застосовують дуже часто, але все ж - не завжди! Іноді після освіти цінового розриву котирування так і продовжують впевнено йти в заданому напрямку. Зазвичай це пов'язано з появою якихось сильних фундаментальних факторів, які встановлюють сильний тренд.
Як працює стратегія торгівлі на гепах
З огляду на все вищесказане, може здатися, що діяти при вигляді геепов досить просто. Тобто, побачивши ціновий розрив, досить просто відкритися у напрямку його закриття і чекати, поки ціна повернеться до п'ятничних значень і накопичиться приємна кожному трейдеру прибуток. Насправді все не так уже й просто, тому потрібно враховувати деякі умови, які обов'язково повинні бути дотримані, щоб стратегія на гепах радувала своєю результативністю.
Що ж повинен враховувати трейдер? Перш за все він повинен:
- знати, що не всі валютні пари однаково добре відпрацьовують геп;
- розуміти певні закономірності, що визначають можливість входу в ринок;
- визначити величину захисного стоп-лосс, так як ціна, перед тим як розвернутися і закрити геп, досить часто рухається в протилежному напрямку.
торгові умови
Щоб стратегія на гепах проявила себе у всій красі, потрібно, як уже говорилося, дотримуватися певних умов. Перш за все, варто виділити валютні пари, які краще за інших відпрацьовують цінові розриви, а це: EUR / USD, GBP / USD, EUR / GPY і GBP / GPY. Імовірність закриття геепа, що виникає на цих парах становить близько 70%, причому у EUR / USD ймовірність закриття найменша з цих чотирьох пар і становить приблизно 66%. Таким чином, для того щоб реалізувати цю стратегію, потрібно просто стежити за цими чотирма парами або навіть за трьома, якщо прибрати самий «неякісний» торговий інструмент EUR / USD.
Таймфрейм може використовуватися, в принципі, будь-який, але краще виставити на графіку часовий період М30. Чому саме такий таймфрейм використовується в стратегії по розривах, буде пояснено трохи нижче. Ну, і час торгівлі - один раз в тиждень, якщо з'явився геп.
Правила торгової стратегії
Після того як відбулося відкриття ринку, трейдер повинен візуально визначити наявність або відсутність гепа. Якщо все ж відбувся ціновий розрив, то потрібно звернути увагу на те, чи дійсно суттєва різниця спостерігається між цінами закриття минулого торгового тижня і початком нової. Дана стратегія застосовується тільки, якщо розрив склав 20 або більше пунктів.
Якщо величина торгового розриву дозволяє вхід, то трейдер здійснює розміщення ордера в потрібно напрямку. Але! Робити це потрібно не відразу, а лише після того, як буде закрита перша свічка на М30. Чому це так важливо і, власне, через що обраний саме цей таймфрейм?
Тейк профіт встановлюють над точкою high або low останньої закритої свічки в п'ятницю. Від крайньої точки відступають зазвичай 3-5 пунктів. Це пояснюється тим, що ціна часто не доходить до точки закриття пару пунктів і розгортається. Тому краще втратити кілька пипсов, але впевнено взяти основний рух.
Далі потрібно правильно визначити величину стоп-лосс. При погляді на ціновий графік, можна помітити, що котирування, перед тим як повернути в потрібну сторону і закрити геп, спочатку рухаються в протилежному напрямку. Тому стратегія повинна з одного боку враховувати необхідність того, що ціна якийсь час буде йти не туди, куди потрібно трейдеру, а з іншого - не можна скидати з рахунків можливість того, що ціновий розрив і зовсім не буде закритий, тому потрібно якось обмежити можливі збитки.
Зазвичай стоп-лосс визначають виходячи з значення тейк-профіту. Для цього дивляться, який обсяг прибутку повинен вийде в пунктах і множать це значення на 1,5. Якщо пробувати ставити більш далекі стопи, то втрачається загальна прибутковість системи, а в разі меншого відступу зростає ризик випадкового спрацьовування стоп-лосс.
Приклад проведення операції
На представленому нижче скріншоті добре видно дотримання необхідних умов. В ніч з Нд на Пн ціни відкрилися з великим гепом - 43 пункту. Величина розриву підходить в якості мети, тому трейдер чекає поки не закриється перша свічка на М30 і відкриває угоду на продаж. Точка входу відзначена червоною стрілкою.
Після цього трейдер встановлює тейк-профіт. Для цього він відступає три пункти від точки high останньої свічки (синя стрілка) минулого торгового тижня і отримує для даної торгової операції потенційний розмір прибутку в 40 пунктів, що досить і досить непогано.
Встановивши тейк-профіт, треба про всяк випадок розмістити захисний стоп-наказ. Для цього, згідно з логікою описуваної стратегії, трейдер примножує 40 на 1,5 і отримує 60 пунктів. Для вірності можна ще додати до цієї величини 3-5 пунктів, так як судячи з відгуків, іноді ціна злегка стосується «класичного» рівня, за яким рекомендують ставити стоп-лосс, і розгортається в потрібному напрямку. Тому краще виключити можливість такого розвитку подій і поставити стоп-лосс на відстані 65 пунктів (салатова стрілка вказує на рівень, де буде стояти захисний стоп-наказ для цієї угоди).
Коли не потрібно входити в угоду
Нижче приведена ще одна часто зустрічається ситуація. На ринку утворився хороший геп, більше 26 пунктів (зелена стрілка), але перша свічка на М30 пішла відразу в сторону закриття утвореного розриву в ціні. На момент її закриття, коли трейдер повинен входити в ринок за умовами торгової стратегії, відстань до точки закриття п'ятничної ціни вже становило лише 13 пунктів. В такому випадку, оскільки потенційний тейк профіт становить менше 20 пунктів, то торгувати таку угоду не рекомендується.
Так, звичайно, ціна може і далі йти по обраному напрямку і принести гарний прибуток - так як це видно на скріншоті. Але, потрібно пам'ятати, що для результативної роботи на Форекс завжди потрібно дотримуватися якоїсь однієї системи і не відходити від неї, інакше можна раз отримати хороший дохід, а потім кілька разів поспіль винести серйозні збитки. Тому, зустрівши подібну ситуацію від торгівлі по стратегії на гепах слід утриматися.
Відгук залишений для брокера:
TeleTrade
Не розумію, чому деякі люди не задоволені вхідним депо. Чи не нравіться- шукайте іншого і найдете- «кухню». Пора вже зрозуміти, що безкоштовним і сиру в мишоловці не буває, а щоб реально заробляти треба щось на початковому етапі і вкласти. Серйозний брокер і заявляє по- серйозному.
Відгук залишений для брокера:
регулятор НАФД
Жоден з цих брокерів, наскільки мені відомо, не має ліцензії НАФД.У Алгобанк ліцензію зовсім відібрав ЦБ РФ, можливо, їх представники вам щось підкажуть.
Відгук залишений для брокера:
регулятор НАФД
Привіт, для зв'язку з представниками НАФД можете використовувати наступні контактні дані:
Тел. +7 (499) 706-84-86