- У зв'язку з можливістю використання стандарту обміну інформацією з різними системами "Банк-Клієнт" деякі реквізити можуть записуватися в різній формі і, по суті, дублюватися. До таких реквізитів відносяться "Платник", "Одержувач" і "Призначення платежу". Реквізити "Платник" та "Одержувач" формуються з урахуванням типу розрахункового рахунку.
Використання реквізитів для поля "Платник":
Реквізити "Платник" та "Одержувач" формуються наступним чином:
Таким чином, модуль обміну даними системи "1С: Підприємство" передає і отримує інформацію про платника і одержувача двома способами, що дає певну свободу при проектуванні відповідного модуля підсистеми "Клієнт банку".
При вивантаженні даних з системи "1С: Підприємство" заповнюються всі реквізити: передається і реквізит <Плательщик>, і реквізити <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>. <Плательщик 4>, т. е. інформація дублюється.
"Клієнт банку" може брати дані як з поля <Плательщик>, так і з полів <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>. <Плательщик 4> (Звідки це зручніше).
При завантаженні даних з "Клієнта банку" реквізит <Плательщик> використовується, якщо не передані реквізити <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>. <Плательщик 4>. "Клієнт банку" може заповнювати ті реквізити, які йому зручніше. Переважно заповнювати окремі реквізити <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>. <Плательщик 4>.
Все сказане справедливо і для одержувача платежу.
"Призначення платежу" передається і приймається двома способами:
- Реквізити "ПлательщікСчет" і "ПолучательСчет" формуються наступним чином:
Для непрямих розрахунків
Для прямих розрахунків
Таким чином, реквізити <ПлательщикСчет> і <ПолучательСчет> завжди містять розрахункові рахунки платника і одержувача в банках, які їх обслуговують, і при прямих і при непрямих розрахунках.
- Список видів вивантажених документів передається тільки з "1С: Підприємства" в "Клієнт банку". Передбачається, що "1С: Підприємство" може зберігати в повному обсязі види вихідних документів, і "Клієнт банку" може передавати в банк в повному обсязі види вихідних документів. У зворотному напрямку передаються всі документи: передбачається, що в "Клієнта банку" присутні всі операції по розрахунковому рахунку, а в "1С: Підприємство" всі вони необхідні.
- Секції залишків на рахунках використовуються тільки при передачі з "Клієнта банку" в "1С: Підприємство". Процедура завантаження звірить передані значення з обліковими даними "1С: Підприємства". Період, за який вказуються залишки, може бути довільним; для кожного розрахункового рахунку може бути передано кілька секцій (наприклад, на кожен день інтервалу вивантаження).
- При передачі з "Клієнта банку" в "1С: Підприємство" в секції документа можна вставити квитанцію - додаткову інформацію (довільну рядок) про стан документа - підписаний, відправлений в банк, повернутий банком і т. Д.
- При передачі з "Клієнта банку" в "1С: Підприємство" в секції документа обов'язково вказується дата проведення документа по розрахунковому рахунку - дата списання коштів (в разі вихідного платежу), дата зарахування коштів (в разі вхідного платежу). Передбачається, що можуть використовуватися відразу обидві ці дати, в разі, якщо користувач перераховує кошти з одного свого розрахункового рахунку на інший, а "Клієнт банку" в "1С: Підприємство" один документ на обидві операції.
- Синхронізація документів відбувається "інтервальним" способом - тобто передаються всі документи зазначених видів за зазначеними розрахунковими рахунками за вказаний інтервал часу, і при повторному завантаженні треба видалити зайві.
- Ідентифікація документів проводиться по розрахунковому рахунку (звідки виходить документ), виду документа, дату і номер. Передбачається, що за одним розрахунковим рахунком не може бути декількох вихідних документів одного виду за одну дату з однаковими номерами. Для документів, що передаються з "1С: Підприємства" в "Клієнт банку" це обов'язкове правило.