name = "Роман" Я вніс на депозит 10 000р але при знятті Х звіту їх немає і в кінці дня зняв Z звіт там теж їх не виявилося а у людини на балансі показує цю суму, як бути і що робити.
Не зовсім зрозуміло що таке депозит?
Я так розумію - що ви провели операцію по програмі, в результаті операція завершилася стандартно, в тому числі всі зараховані як потрібно, але в касовий апарат сума не потрапила.
Взагалі з досвідом приходить розуміння що ви провели касову операцію в обліковій програмі, але при цьому чек не вийшов - значить - СТОП, стався збій - поки не виліз чек, що щось не так, і потрібно розбиратися і тут вкрай не бажано поспішати гасити касу - так як ми зменшуємо і без того невеликі варіанти вирішення.
Перше потрібно розібратися чому апарат не пробив чек, в 99% якщо апарат з якихось технічних причин не може пробити чек (закінчився папір, відмова чогось) - то програма не закриває дану операцію і залишає її непроведення - не завершеної з відповідним сообщеніем- повідомленням.
І усунути причини.
Повторюся таке буває рідко, але на жаль все ж буває. і причин може бути маса, при чому основна їх маса не є усуненими без серйозних матеріальних витрат.
Друге - в такому випадку рекомендується відразу зняти х-звіт (звіт без гасіння), перевірити підсумкові суми, звіритися з показаннями програми. Якщо розбіжність дійсно має бути місце, то:
I) в ситуації, якщо в програмі більше ніж в звіті:
1) намагаємося видалити даний чек в програмі наприклад в 1-ську, r-keepere, і деяких інших касових програмах це зробити дуже легко, після чого ще раз пере набираємо його в програмі і пробиваємо по касі, потім знімаємо х-звіт і звіряємося з звітом-даними з облікового ПО (програмного забезпечення - касової програми)
2) у разі якщо видалити чек з касової програми не представляється можливим - то переконавшись в тому що є різниця в обліковій програмі більше - в х-звіті менше (тобто. В апараті) пробиваємо цю суму через заводський драйвер - утиліту - минаючи касову програму.
II) У разі якщо ви вже погасили касу - фіскальний апарат. і тим більше що то вже десь надійшло клієнту і скасувати операцію - видалити даний чек з облікового по не представляється можливим - потрібно для зведення загальних підсумків пробити цю суму через драйвер мину облікову програму на наступну зміну.
Так як в будь-якому випадку потрібно зрівняти суми в програмі і в гасінні апарату.
Тобто в минулому зміні сума буде більше ніж сума чеків - продажів в програмі, а в наступну зміну на ту ж суму більше в Z- звіті ніж в програмі.
Так тут вилка, з одного боку це дещо не коректно, але нам потрібно вирішувати проблему - сама вона не вирішиться. Це не зовсім коректно з точки зору бухгалтерського обліку, але зазвичай просто пишеться пояснювальна: відбулося розбіжність, на зміні номер, дата, сума, сталася через те що що в момент пробиття чека чек не вийшов ..
Але повторюся само собою ні чого не зрівнятися, в ідеалі звичайно найпростіше завжди рівняти програму по зет - звіту, але тоді з точки зору касової дисципліни питань не буде, але, на жаль дуже не багато облікова ПО дозволяє звичайній людині не є хорошим програмістом коректно і без фатальних наслідків правити продажу в програмі.
Повторюся: варіантів всього два видаляти суму рівняти - правити суму в обліковій програмі, або добивати в апарат минаючи облікову програму, наприклад через заводський драйвер виробника ККМ ККТ.
III) У третьому випадку (для загального розвитку) якщо в фіскальніке сума більше ніж в обліковому програмі. то найпростіше оформити даний зайвий чек який робить суму в фіскальніке більше ніж в обліковому ПО - як помилково пробитий (за фактом він таким і є) - оформивши акт КМ - 3.
← Відповіді на питання відвідувачів сайту про каси, ФР, і питань пов'язаних з ними
Розглянемо питання: паспорт ККМ, види Z-звітів, зет звіти в R-Keeper-е →