Згадаймо, як працювати по тренду
Всі знають, що торгувати «по тренду» - це добре, легко і правильно. З цим сперечатися не будемо - це дійсно так. При всій простоті роботи по тренду, все ж зустрічаються труднощі, що ставлять перед трейдером такі питання:
- як визначити величину корекції
- поточний рух проти тренда - це корекція або розворот
- поточний рух по тренду - це продовження тренда або початок флет
100% -го відповіді на жодне з цих питань - не існує, це гра ймовірностей, тому кожна угода має свій ризик. Але в тому то й принадність роботи уздовж тренда - ймовірність продовження руху ціни по тренду вище, ніж вірогідність розвороту і, навіть якщо трапляється розворот - часто у трейдера є можливість «вийти сухим з води».
Входимо по тренду, але отримуємо збиток
Припустимо, ви правильно визначили тенденцію ринку (нехай ринок буде зростаючим) і, щоб заробити, здійснюєте операцію на покупку будь-якою ціною. Після чого, як часто буває, ринок здійснює рух проти вашої угоди (корекцію), тобто в нашому випадку, знижується. В результаті у вас замість прибутку - збиток.
Це тільки один з випадків передчасного входу в ринок. Рішення, як виходити з таких ситуацій є і про них ми поговоримо пізніше, але спочатку вивчимо, чому трейдер так поспішає здійснити операцію.
Психологічні причини та наслідки, сприйняття трейдера
Здійснювати операції в напрямку цінової тенденції - це правильно, і більш того, навіть якщо ви зайдете в ринок трохи раніше, не дочекавшись чергової корекції - ви все одно отримаєте прибуток, якщо, звичайно, не наламаєте дров.
Подивимося на будь-який трендовий графік. Для прикладу будемо використовувати графік висхідного тренда. Так ось руху по тренду можуть бути різкими і сильними. У трейдера, якщо він ще не в угоді, можуть з'явитися такі думки: «тренд іде, треба зараз же входити, а то не встигну» або «ось пішло-пішло, треба зайти негайно, інакше весь хід пропущу». Думаючи так, трейдер здійснює операцію на покупку, як правило, на рівнях близьких до максимуму, майже відразу перед корекцією, потім у нього угода йде в збиток, він нервує і закриває її там, де треба відкривати. У підсумку - збиток, негативні емоції, втрачений прибуток. Упевнений: немає жодного трейдера, хто був би з цим не знайомий. Описаний випадок характерний для трейдерів-новачків, у яких ще не сформувалося розуміння поведінки ринку і немає торгової стратегії. Професійний трейдер таких помилок не робить.
Ось ще один приклад. Ви правильно визначили напрямок тенденції (припустимо, ринок зростає), але поки що не в ринку - ви чекаєте корекції, наприклад 30%, і ставите на цьому рівні лімітний ордер на покупку. Починається корекція, доходить до вашого ордера, він спрацьовує - ви в ринку, як і планували. Але корекція триває, а ваша угода, відповідно зі збитками.
Торговельні рішення для ситуацій раннього входу в угоду
Як я писав вище, рішення є. Нагадаю про те, що ми зараз розглядаємо ситуації, коли, угоди відбуваються в напрямку тренда, тобто самі угоди, в принципі, правильні, але трохи не своєчасні.
Отже, перше рішення. Поставити короткий стоп і «сподіватися на удачу або чудо». В цьому випадку з великою часткою ймовірності стоп спрацює, особливо на дуже волатильних інструментах. Здавалося б, що хорошого в такому рішенні? Але не поспішайте робити висновки. Плюс в тому, що ви не втратите багато грошей, і у вас буде шанс зайти по кращій ціні, а це, в свою чергу, дозволить не тільки покрити збиток, отриманий при спрацьовуванні захисного стопа, але і більше заробити.
Друге рішення. Ви працюєте по тренду, а тренд, будь-яку угоду, рано чи пізно, виведе в плюс, але щоб прискорити процес ви можете трохи «допомогти». Тверезо (значить без емоцій) дивіться на графік, визначаєте рівень можливої корекції (зазвичай 30-50% від останнього руху) і виставляєте лімітний ордер. Якщо ціна дійде до вашого ордера - ви отримаєте ще одну угоду по тренду, збільшивши нашу майбутню прибуток.
Третє рішення. Взагалі нічого не робити. Зайшли в операцію дуже рано - не страшно. Якщо ви не помилилися з напрямком тренда, то просто чекайте - ваша угода принесе вам прибуток. Так, доведеться понервувати, особливо якщо обсяг угоди великий (чого, до слова, дуже не рекомендую), будуть долати сумніви (чим більше збиток - тим більше сумніви :(), але якщо (знову це «якщо») ви дійсно в тренді - прибуток прийде. І потрібно тільки дочекатися її.
тривала корекція
Ох вже ці корекції ... :). Ніколи не знаєш точно, наскільки значною буде корекція. При сильній фазі тренда, коли ринок йде кілька днів поспіль в одну сторону, корекції, як правило, невеликі - до 30% від величини останньої зміни ціни. А коли тренд починає втрачати силу - починається супер-корекція :(, і вона може бути довгою і великий - до 50% від всієї величини тренда. Така корекція на маленьких тимчасових інтервалах сама виглядає, як тренд.
Де ж трейдера підстерігає пастка? А в тому самому місці, де він заходить з розрахунком на невелику корекцію, а потрапляє в серйозний затяжний відкат.
Для ілюстрації наведу невелику історію з моєї торговельної практики, яка була записана, так би мовити, по гарячих слідах.
Історія про те, як я боровся з ринком
... Тренд по EUR / USD спадний, відповідно я шукаю вхід для угод на продаж. Це зазвичай десь зверху в областях цінових консолидаций або рівнів опору. Отже, ціна починає зростати і досягає рівнів, де я планував продавати. Часто там стоять мої лімітні ордери на продаж, і вони спрацьовують автоматично. Але в цей раз я ордерів не виставляв, тому заходжу з ринку на продаж.
Все б добре, але графік продовжує рухатися нагору, причому, без будь-яких причин (причини, звичайно, є, тільки вони поки не відомі). Але я поки не турбуюся: обсяг угоди незначний і нагорі є багато рівнів опору, що утворилися раніше. Чекаю, поки котирування досягає наступного рівня опору, на якому можна додати угоду на продаж. Дочекався - продаю. Проте, графік, все так же - без видимих причин, продовжує свій рух нагору, легко проходячи всі рівні опору. 100, 200, 300 пунктів і в цей час починає здаватися, що це вже занадто. У мене вже набрана пристойна позиція (новачки в цьому випадку, вкладаючи весь капітал, та ще й з плечем, не витримують і ста пунктів), і з'являються думки «а не розворот чи це».
Далі-більше: котирування виходять за межі діапазону, сформованого за кілька останніх місяців, а моя позиція в величезному мінусі. У цій ситуації зазвичай сподіваєшся і сумніваєшся одночасно: з одного боку «так, скільки ще можна? вже пора назад! », а з іншого« на ринку все можливо - ще 500 пунктів і тобі кінець »:(. А ринок все йде і йде і дає наверх ще 100 пунктів однією-двома п'ятихвилинними свічками. Це добиває остаточно. При такому розкладі , ти вже не можеш впоратися з величезним збитком і психологічним тиском. У нападі відчаю і безсилля ти закриваєш всі збиткові позиції на самому верху, по найгіршою ціною. і майже відразу після цього ринок йде спочатку на велику корекцію, а далі повертається до твоїх колишнім позиціях і йде нижче, збільшуючи твою неприємностей і розчарування.
Для мене в цій історії, хоч і були неприємні переживання, але не такі драматичні. Я вибрав для себе в цій ситуації все ж дочекатися прибутку. Мій «мані менеджмент» дозволив мені не тільки пережити «просідання», а й вийти в прибуток. Проте, хлопці, на великих корекціях, це не найкраща стратегія. Тут більше підійде варіант, вийти з невеликим збитком і чекати кращого моменту для входу або, навіть, попрацювати уздовж цієї великої корекції.
Так що моя порада: не сидіть, не чекайте. Якщо ви не праві - фіксуйте збиток і перечекати, не випробовуйте ринок на міцність - він переможе. Краще дочекайтеся переломного моменту і знову зайдіть.
Зворотний бік - ловимо розворот тренда
Для повноти картини, і щоб застерегти початківців, розповім про інший поширеною ситуації. Всі знають - будь-який тренд коли-небудь закінчується і якщо увійти в угоду на самому початку нового тренда, то можна заробити максимум грошей, до того ж легко і безтурботно :). Тому нездійсненна мрія трейдера - розворот тренда, як міраж у пустелі, ввижатися при кожній корекції.
Тут, хлопці, відразу скажу - ловити нічого. Якщо ви стоїте проти тренда, вам сподіватися нема на що. Ринок переможе, а у вас будуть розчарування, злість і сума, близька до нуля на торговому рахунку. Тому, якщо раптом помилково, ви відкрили операцію проти тренда - критикуйте її негайно, поки вона не перетворилася в безнадійність.
наостанок
При роботі на ринках з вільним утворенням вартості завжди є невизначеність. Ніколи не знаєш напевно, яка котирування буде останньою перед тим, як ринок розгорнеться. Тому, будь-яка угода, буде або передчасної або запізнілою. Яка краще? Передчасна, при якій ви відразу йдіть в збиток, але маєте шанс поліпшити результат, або запізніла, що дає мінімальний прибуток і досаду від упущеної можливості? Я вважаю так - на трендовом ринку краще зайти трохи раніше, руху по тренду швидкі і сильні, тому такою угодою більше шансів взяти максимум трендового руху. А якщо ситуація на ринку не зрозуміла, то не поспішайте, дочекайтеся визначеності - краще отримати невеликий прибуток, запізнившись з входом, ніж великий збиток, якщо ви помилилися з напрямком угоди.
На цьому все. Успіхів!