більш надійна довгострокова прибуток, тому що вона покладається на надійні фундаментальні дані.
капіталу, щоб покрити будь-якої відкритої позиції.
Тепер, ви бачите, що і для короткострокової і для довгострокової торгівлі потрібна велика кількість торгового капіталу - при першому типі торгівлі він необхідний, щоб отримати прибуток на невеликих ринкових рухах, а при іншому, щоб покрити мінливість. Хоча ці два типи торгівлі також застосовуються на ринку форекс, вони в основному доступні приватним трейдерам з високою капіталізацією або великим фондам. З цих причин, приватні трейдери з більшою ймовірністю матимуть успіх, використовуючи середньострокову стратегію.
Структура розглядається в даній статті стратегії зосередиться на одній центральній концепції: торгівля на ймовірності. Для цієї мети, ми будемо дивитися різноманітні методи на множинних тимчасових масштабах, щоб визначити, чи варто укладати цю угоду. Однак, майте на увазі, що це не механічна / автоматична система торгівлі, а скоріше система, за допомогою якої ви отримаєте технічний базис і на його основі будете приймати торгові рішення. Ключовим моментом є знаходження ситуацій, де все (або більшість) технічних сигналів вказують в одному і тому ж напрямку. Такі високо-імовірнісні торговельні ситуації, в більшості випадків будуть вигідними.
Підбір технічних інструментів
Вибір графічної платформи
Ми для ілюстрації даної торгової стратегії будемо використовувати безкоштовну графічну програму "MetaTrader". Однак, з рівним успіхом можуть використовуватися багато інших подібних програми, які нам дадуть ті ж самі результати. Графічна програма повинна мати дві основні речі:
- можливість одночасно дивитися розвиток ситуації в трьох різних часових масштабах;
- можливість будувати технічні індикатори, начебто ковзних середніх (EMA і SMA), Індексу відносний сили (RSI), Стохастика і Сходження-розбіжність ковзних середніх (MACD).
Тепер ми розглянемо, які налаштування використовувати для цієї стратегії в обраній торговій програмі. Ми також визначимо набір технічних індикаторів і пов'язані з ними правила. Ці технічні індикатори використовуються в якості фільтра для ваших угод.
Якщо ви віддаєте перевагу використовувати більше індикаторів, ніж тут показано, то ви сформуєте більш надійну систему, яка, однак, буде забезпечувати менше торгових можливостей. Навпаки, якщо ви хочете використовувати менше індикаторів, ніж запропоновано тут, то у вас вийде менш надійна система, яка буде давати болине торгових можливостей. Ось параметри, які ми будемо використовувати для нашої торгової стратегії:
- для хвилинного свічкового графіка:
- для годинного свічкового графіка:
• для денного свічкового графіка:
Додавання інших інструментів
Також, ви можливо захочете включити деякі більш суб'єктивні технічні інструменти, на зразок таких:
- істотні трендові лінії, які ви побачите на будь-якому часовому масштабі;
- відновлення, дуги і віялові лінії Фібоначчі, які ви зможете побудувати на часових або денних графіках;
- підтримка або опір, які можна знайти на будь-якому періоді графіка;
- опорні рівні, розраховані на основі динаміки попереднього дня для годинного і хвилинного графіків;
- графічні моделі, які присутні на будь-якому часовому масштабі.
Після установки всіх технічних інструментів, ваш екран повинен виглядати приблизно так:
Денний, часовий і хвилинний графікEURUSD.
Знаходження точок входу і виходу
Ключовим моментом при визначенні точок входу є знаходження ситуацій, в яких всі індикатори вказують в одному і тому ж напрямку. Крім того, сигнали кожного тимчасового масштабу повинні підтримати вибір часу і напрямок угоди. Є кілька конкретних випадків, які ви повинні шукати:
Для бичачого сигналу
- бичаче поглинання або інші свічкові формації;
- прориви вгору трендової лінії або каналу;
- позитивні дивергенції на індикаторах RSI, Стохастік або MACD;
- перетину ковзних середніх (коротка MA перетинає вгору довгу);
- сильна близька підтримка і слабке віддалене опір.
Для ведмежого сигналу
- ведмеже поглинання або інші свічкові моделі;
- прориви вниз трендової лінії або каналу;
- негативні дивергенції на індикаторах RSI, Стохастік або MACD;
- перетину ковзних середніх (коротка MA перетинає вниз довгу);
- сильне близьке опір і слабка віддалена підтримка.
Часовий графікEURUSD.Торговая установка для короткої позиції.
Прийміть за правило - намічати точки виходу (як з втратою, так і з прибутком) перш, ніж навіть укладати угоду. Ці точки повинні розміщуватися на ключових рівнях, і можуть бути змінені тільки в тому випадку, якщо відбулася зміна в самій передумові для вашої угоди (часто в результаті виникнення нових фундаментальних факторів). Ви можете розмістити ці точки виходу на ключових рівнях, включаючи:
- відразу перед областю сильної підтримки або опору;
- на ключових рівнях Фібоначчі (відновлення, віялові лінії або дуги);
- відразу на ключових трендових лініях або каналах.
Давайте поглянемо на кілька прикладів окремих графіків, використовуючи комбінацію індикаторів, щоб визначити місцезнаходження певних точок входу і виходу. Ще раз повторюся - переконайтеся, що будь-які угоди, які ви маєте намір розмістити, підтримуються на всіх трьох часових масштабах.
На представленому вище графіку ми бачимо, що безліч індикаторів вказує в тому ж самому напрямку. Є ведмежа модель "голова і плечі", ведмежа дивергенція MACD, опір рівня Фібоначчі і ведмеже перетинання EMA (п'яти- і 10-денний). Ми також бачимо, що підтримка Фібоначчі дає нам логічну крапку виходу. Дана угода добре забезпечує взяття 50 пунктів, і її реалізація відбувається менш ніж за два дні.
Денний графікEURUSD.Торговая установка для довгої позиції.
В даному випадку ми можемо бачити багато індикаторів, які вказують в довгу сторону. Ми маємо бичаче поглинання, підтримку Фібоначчі і 100-денну підтримку SMA. Знову, ми бачимо рівень опору Фібоначчі, який дає нам чудову точку виходу. Ця угода потенційно забезпечує майже 200 пунктів всього за кілька тижнів. Зверніть увагу, що ми могли б розбити цю угоду на менші угоди на годинному графіку.
Управління фінансами і ризиком
Управління фінансами є ключовим фактором для успіху на будь-якому ринку, але особливо це вірно для ринку форекс, який являє собою один з найбільш мінливих ринків для торгівлі. Дуже часто фундаментальні фактори можуть послати валютні курси рухатися в одному напрямку, щоб відразу ж розвернутися в іншому. Таким чином, важливо обмежити свої ризики, завжди використовуючи стоп-ордера і торгувати тільки в тому випадку, коли виникають хороші можливості. Ось кілька простих способів, за допомогою яких ви можете обмежити свій ризик:
- збільшити кількість індикаторів, які ви використовуєте. Це забезпечить більш жорсткі умови, яким потенційні угоди повинні відповідати, перш ніж ви ввійдете в ринок. Зверніть увагу, що це призведе до меншої кількості торгових можливостей;
- розміщувати стоп-ордера на найближчих рівнях опору. Зверніть увагу, що це може привести до недоотриманого прибутку;
- використовувати ковзаючі стоп-ордера, щоб захопити прибуток і обмежити втрати, коли ваші угоди виходять на прибуткову територію. Однак, це також може привести до недоотриманого прибутку.