Хедж фонди використовують хеджування лише як інструмент. Діяльність їх зосереджена на спекуляції з ризикованими активами. Що треба знати майбутньому інвестору?
Як відкрити хедж фонд, яку країну вибрати?
Вибирати краще юрисдикцію, закони який ви знаєте. Більшість профі працюють на Кайманових островах (70%). Однак новачки не зможуть забезпечити фонд необхідною сумою для входження в офшорну зону.
Реєстрація передбачає створення:
- Investment Manager (керуюча компанія);
- Investment Adviser (субфонд, який діє через керуючу фірму).
- Оформлення відбувається через консалтингову компанію.
- Мінус підконтрольного фонду - комісія 0.5-1.5% (аналогічна орендної плати).
- Плюс - його проста конвертація в власний хедж-фонд.
Інвестиції в хедж фонди надходять готівковим або безнальним способом?
Знаходьте інвесторів, обговорюєте переваги і умови покупки акцій без права голосу? Haeres Capital - система довірчого управління з розширеними повноваженнями і непропорційним розподілом прибутковості.
Мінімізація ризику відбувається за рахунок факторів:
- Алгоритму торговельної діяльності, що виключає вплив людського фактора.
- Неможливості виведення фінансів в особистих цілях для керуючих фондом.
- Торгівля відбувається на паралельних парах 24 години на добу (може включати 13 позицій одночасно).
- Просадка депозиту обговорена заздалегідь і не може перевищувати 20%.
Інвестиції в хедж-фонди Америки - 5000000 дол. необхідно внести як фізособа, в разі побудови бізнесу на існуючій базі ви можете залучити / задіяти 10000 дол.
Компресія хедж фонду: що це і для чого?
Компресія хедж фонду - ущільнення інвестиційних портфелів шляхом заповнення 531 000 вакантних інвестиційних місць. Досягається природна ліквідація порожнечі в «інвестиційному мішку».
Для клієнта, який не має можливість запросити додаткових інвесторів (обмежений у часі, зоні покриття мережі), передбачена «фінансова подушка» зі складним нарахуванням% від прибутковості загальних активів.
- виступає інструментом стимуляції взаємодії між учасниками фонду;
- розподіляє ризики, пов'язані з навантаженням на одного брокера, рівнево;
- допомагає підвищити безпеку вкладу.
Пам'ятайте, по витікання порожніх клітинок фонд стане закритим, і ви не зможете вже в нього увійти.
Чи можливі структурні хедж фонди вУкаіни?
українські закони обмежують дане інвестиційне партнерство.
- Керівник повинен має блискучий досвід роботи до 3 роки. Він зобов'язаний провести успішно не менш п'яти угод сумою від 3 млн рублів.
- Засновник зобов'язаний мати підтверджену кваліфікацію, володіти власним портфелем цінних паперів (на суму ≥ 3000000 рублів).
Законодавство України в цій галузі недоработано, що перешкоджає росту сегмента на внутрішньому ринку.
Великі вітчизняні інвестори змушені переводити свої кошти в офшори або західні банки, вдаючись до послуг іноземних посередників.
Найбільш відбулися хедж фонди вУкаіни:
- Альфа Капітал,
- DRG,
- хедж-фонд в князівстві Андорра, що належить корпорації «Відкриття».
Порада від Порівняй: Перш, ніж зробити вірний вибір, вивчіть торгівлю, компетенцію та успішність банку-гаранта.